Mixed Funds
KTHH
Krung Thai Happy Health
Data as of 02/12/2025
Information
| ประเภทกองทุนรวม | กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds |
| ระดับความเสี่ยง | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 50,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | มูลค่าเงินลงทุนพิจารณาจากต้นทุนสะสมของเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมกันแล้วแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุนของมูลค่า NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป |
| วัน-เวลา ทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ |
| วัน-เวลา ทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในช่วงระหว่างวันที่ 16-20 ในวันทำการของ ทุกเดือน ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดให้ทุกวันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 1.07 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการทำประกันผู้ถือหน่วยลงทุน | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5.35 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน1 |
Portfolio information
Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
| Securities | Credit rating | (% NAV) |
|---|---|---|
| Unit Trust Krung Thai Strategic Active Global Allocation - Class A | N/A | 18.61 |
| Unit Trust Krung Thai Fixed-Income Plus Fund -Class A | N/A | 11.33 |
| Unit Trust KTAM Global Equity Passive Fund Class A | N/A | 8.93 |
| Unit Trust KTAM US 500 Fund Class A | N/A | 6.04 |
| Unit Trust Krung Thai Short Term Fund | N/A | 5.00 |
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
-
Maximum Drawdown-25.34 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
Portfolio Turnover Rate1.41
Morningstar Rating data as of 31/10/2025
© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.
Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.
Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.
Performance results
| Time period |
Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) |
Volatility (Standard Deviation) (% per year) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTHH | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTHH | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| Year-to-date return | 8.53 | 7.47 | - | 10.33 | 10.15 | - |
| Last 3 months | 6.42 | 5.73 | - | 8.26 | 7.25 | - |
| Last 6 months | 12.21 | 10.83 | - | 7.22 | 7.39 | - |
| Last 1 year | 6.42 | 6.40 | - | 9.78 | 9.54 | - |
| Last 3 years | 2.45 | 5.89 | - | 7.89 | 8.12 | - |
| Last 5 years | 1.01 | 8.10 | - | 8.26 | 7.90 | - |
| Last 10 years | - | - | - | - | - | - |
| Since fund inception | 0.11 | 6.85 | - | 8.24 | 7.94 | - |
* Peer Group Fund Performance Report by AIMC
Benchmark 1 is 1. (21%) ThaiBMA Mark-to-Market Government Bond 1-3Y Net Total Return
2. (30%) SET Total Return Imdex
3. (9%) ThaiBMA Mark-to-Market Corporate Bond 1-3Y A- Net Total Return
4. (30%) Bloomberg world Large & Mid Cap Net Return Index (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%
5. (5%) PF&REIT Total Return Index
6. (5%) LBMA Gold Price AM (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%
Benchmark 1 is 1. (21%) ThaiBMA Mark-to-Market Government Bond 1-3Y Net Total Return
2. (30%) SET Total Return Imdex
3. (9%) ThaiBMA Mark-to-Market Corporate Bond 1-3Y A- Net Total Return
4. (30%) Bloomberg world Large & Mid Cap Net Return Index (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%
5. (5%) PF&REIT Total Return Index
6. (5%) LBMA Gold Price AM (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%
Annual performance results
| Year | Past Performance (%) | Volatility (Standard Deviation) (% per year) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTHH | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTHH | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2024 | 0.75 | 7.60 | - | 6.48 | 6.07 | - |
| 2023 | -4.47 | 3.55 | - | 6.67 | 7.92 | - |
| 2022 | -14.01 | -5.26 | - | 9.78 | 8.63 | - |
| 2021 | 5.92 | 17.54 | - | 7.25 | 5.88 | - |
| 2020 | 5.69 | 5.79 | - | 8.50 | 9.61 | - |
* Peer Group Fund Performance Report by AIMC
Benchmark 1 is 1. (21%) ThaiBMA Mark-to-Market Government Bond 1-3Y Net Total Return
2. (30%) SET Total Return Imdex
3. (9%) ThaiBMA Mark-to-Market Corporate Bond 1-3Y A- Net Total Return
4. (30%) Bloomberg world Large & Mid Cap Net Return Index (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%
5. (5%) PF&REIT Total Return Index
6. (5%) LBMA Gold Price AM (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%
Note :
-
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
- Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
- Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
- The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.