Money Market Funds

PVDKTSS

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10.6766
0.0003       0.0028%
*NAV
10.6767
Offer
10.6766
Bid
2,589,682,042.83
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 03/12/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 1
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured notes)  
 
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สิน หรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใดๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน     ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.6955% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05885% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.107% ต่อปี1   
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Bank of Thailand Bond 39/96/2025 06/01/2026 N/A 12.31
Bank of Thailand Bond 10/FRB182/2025 17/11/2025 N/A 11.83
Bank of Thailand Bond 9/FRB181/2025 03/11/2025 N/A 10.26
Bank of Thailand Bond 31/91/2025 06/11/2025 N/A 7.91
Bank of Thailand Bond 1/364/2025 08/01/2026 N/A 7.69
Top 5 bond issuers’ investment allocation (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • BANK OF THAILAND
    85.40
  • CHAROEN POKPHAND FOODS PCL.
    4.66
  • BANPU PCL.
    4.27
  • CPF (THAILAND) PCL.
    3.50
  • Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.
    2.77
Fund characteristics (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 Year
  • Time to Maturity (TTM)
    0.18 Year
  • Number of Holdings
    39
  • Number of issuers
    16
Credit Rating Breakdown (%) (Data as of 31/10/2025)
Domestic National International
Gov bond/AAA 89.99 0.00 0.00
AA 5.71 0.00 0.00
A 15.19 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -0.02 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • Portfolio Turnover Rate
    2.02
  • Portfolio Duration
    1 month 28 day
  • Yield to Maturity
    1.39

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
PVDKTSS Benchmark 1 Benchmark 2 PVDKTSS Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 1.21 1.43 - 0.07 0.10 -
Last 3 months 0.28 0.36 - 0.05 0.08 -
Last 6 months 0.62 0.77 - 0.06 0.08 -
Last 1 year 1.53 1.82 - 0.07 0.10 -
Last 3 years 1.61 1.81 - 0.08 0.13 -
Last 5 years 1.09 1.29 - 0.07 0.11 -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 1.04 1.26 - 0.07 0.11 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1.Short-term Government Bond Index : 70%
2.ThaiBMA Commercial Paper Index (A- Up) : 15%
3.The average of 3-months fixed deposit rate for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB : 15%

Benchmark 1 is 1.Short-term Government Bond Index : 70%
2.ThaiBMA Commercial Paper Index (A- Up) : 15%
3.The average of 3-months fixed deposit rate for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB : 15%

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
PVDKTSS Benchmark 1 Benchmark 2 PVDKTSS Benchmark 1 Benchmark 2
2024 2.00 2.24 - 0.09 0.10 -
2023 1.47 1.56 - 0.07 0.17 -
2022 0.40 0.61 - 0.03 0.06 -
2021 0.25 0.48 - 0.02 0.03 -
2020 0.71 0.91 - 0.03 0.08 -
2019 0.44 0.61 - 0.04 0.07 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1.Short-term Government Bond Index : 70%
2.ThaiBMA Commercial Paper Index (A- Up) : 15%
3.The average of 3-months fixed deposit rate for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB : 15%

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document

Monthly Fund Update