Feeder Fund
KT-ASIANBOND-A
KTAM Asian Bonds Fund (Class A)
Data as of 02/12/2025
Information
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1196531773 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | AXA Funds Management S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกและไม่อิงกับดัชนีอ้างอิงใดๆ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งออกโดยรัฐบาล บริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supra-national entities) และเสนอขายในสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (Hard currency) กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable debt securities) ในภูมิภาคเอเชีย กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินท้องถิ่น (Local currency) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยนอกเหนือจากนั้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้จีนที่ซื้อขายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน (Offshore RMB) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองโดยกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี หรือต่ำกว่า กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor’s ที่ระดับ CCC+ หรือต่ำกว่า หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันโดย Moody’s หรือ Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่ใช้จะอิงจากระดับที่ต่ำกว่าระหว่าง 2 อันดับความน่าเชื่อถือ หรืออิงจากระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จาก 3 อันดับความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งหมดกี่อันดับ ทั้งนี้ หากตราสารหนี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันแทน สำหรับกรณีที่ตราสารหนี้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตราสารหนี้ดังกล่าวจะถูกขายออกไปภายใน 6 เดือน กองทุนอาจถือครองตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับที่มีปัญหา (Distressed securities) หรือระดับที่ผิดนัดชำระหนี้ (Defaulted securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการถือครองตราสารหนี้ดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวคาดว่าจะถูกขายภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกเสียจากว่าจะมีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี้ดังกล่าวออกไปได้ การคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะไปลงทุนนั้น ไม่ได้จำกัดหรือขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่มีการประกาศเป็นสาธารณะเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือภายในบริษัท หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดด้วย และการตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ของทางผู้จัดการกองทุนด้วยเช่นกัน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt securities) ไม่เกินร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น)ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) กองทุนอาจลงทุนใน Contingent convertible bonds (CoCos) ไม่เกินร้อยละ 5 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารในตลาดเงิน (Money market instruments) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCIs ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่สอดคล้องกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย AXA IM group ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ UCITS หรือ UCIs ผู้จัดการกองทุนจะพยายามลงทุน ให้กองทุนได้รับการจัดอันดับด้าน ESG สูงกว่า ดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Markets (JACI) ทั้งคะแนน ESG ของกองทุนและองค์ประกอบของพอร์ตเมื่อเปรียบเทียบนี้คำนวณจาก ฐานถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีการให้คะแนน ESG โดยอธิบายไว้ใน https://www.axa-im.com/responsibleinvesting/framework-and-scoring-methodology ดัชนีข้างต้นเป็นดัชนีตลาดแบบกว้างๆ ที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาในองค์ประกอบหรือวิธีการคำนวณ การวิเคราะห์ด้าน ESG จะครอบคลุมการลงทุนในพอร์ตอย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สุทธิ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885) 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |
Portfolio information
Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
| Securities | Credit rating | (% NAV) |
|---|---|---|
| Unit Trust AXAAIALX : AXA World Funds - Asian Short Dur | N/A | 98.86 |
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
-
Fund Name : Unit Trust AXAAIALX : AXA World Funds - Asian Short Dur
ISIN code : LU1196531773
Bloomberg code : AXAAIAU LX
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
-
Maximum Drawdown-4.11 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging92.82 %
-
Portfolio Turnover Rate0.03
Morningstar Rating data as of 31/10/2025
© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.
Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.
Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.
Performance results
| Time period |
Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) |
Volatility (Standard Deviation) (% per year) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-ASIANBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-ASIANBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| Year-to-date return | 3.20 | 3.97 | - | 2.14 | 2.23 | - |
| Last 3 months | 1.11 | 1.31 | - | 0.99 | 0.98 | - |
| Last 6 months | 2.36 | 2.85 | - | 1.27 | 1.16 | - |
| Last 1 year | 2.88 | 3.88 | - | 2.03 | 2.11 | - |
| Last 3 years | 1.80 | 5.18 | - | 2.14 | 2.35 | - |
| Last 5 years | - | - | - | - | - | - |
| Last 10 years | - | - | - | - | - | - |
| Since fund inception | 1.09 | 4.44 | - | 2.23 | 2.42 | - |
* Peer Group Fund Performance Report by AIMC
Benchmark 1 is ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Benchmark 1 is ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Annual performance results
| Year | Past Performance (%) | Volatility (Standard Deviation) (% per year) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-ASIANBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-ASIANBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2024 | 1.90 | 2.66 | - | 1.31 | 1.51 | - |
| 2023 | 0.72 | 5.76 | - | 2.30 | 2.68 | - |
| 2022 | -2.39 | 1.16 | - | 4.13 | 3.60 | - |
* Peer Group Fund Performance Report by AIMC
Benchmark 1 is ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Note :
-
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
- Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
- Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
- The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.