Feeder Fund

KT-Ashares-A

KTAM China A Shares Equity Fund (Class A)

7.1431
-0.0293       -0.4085%
*NAV
7.2503
Offer
7.1431
Bid
9,217,455,021.53
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 31/10/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund China A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก Schroder International Selection Fund China A (Class Y)
ISIN กองทุนรวมหลัก LU2747266877
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Related Securities) ของบริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น หรือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (China A-Shares)

กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุด 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ลงทุนผ่าน participatory notes) ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้:
 - Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect;
 - โครงการ Qualified Foreign Investor ("QFI");
 - ตราสารทุนที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ STAR Board และตลาดหลักทรัพย์ ChiNext; และ
 - ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล (regulated market) 

กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุดไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ในหลักทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงสินทรัพย์อื่น) รวมถึงการลงทุนในประเทศ, ภูมิภาค, อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน, กองทุนรวม, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrants) และตราสารตลาดเงิน, และอาจถือครองเงินสด (โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก)

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ ทั้งสถานะซื้อ และสถานะขาย (Long and Short) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการลงทุน, เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น. 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ฺSCISCAY LX
Ticker กองทุน : KTASHRE:TB
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust Schroder International Selection Fund China A Class Y Accumu N/A 94.09
Unit Trust Franklin Sealand China A-Shares Fund EB Acc USD N/A 4.45
Top 5 assets invested in the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Asset
    (% NAV)
  • Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
    5.90
  • Hubei Dinglong Co Ltd Class A
    2.96
  • China Merchants Bank Co Ltd Class A
    2.93
  • Zijin Mining Group Co Ltd Class A
    2.91
  • Hangcha Group Co Ltd Class A
    2.88
Master Fund Information as of 30/09/25
Investment allocation by industry group of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Industry group
    (% NAV)
  • Industrials
    24.81
  • Technology
    24.70
  • FinancialServices
    14.95
  • BasicMaterials
    11.08
  • ConsumerCyclical
    10.63
Master Fund Information as of 30/09/25
Foreign investment allocation of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Country
    (% NAV)
  • CHINA
    99.20
  • HONG KONG
    0.80
Master Fund Information as of 30/09/25
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust Schroder International Selection Fund China A Class Y Accumu
    ISIN code : LU2747266877
    Bloomberg code : SCISCAY LX Equity

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -63.84 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    50.05 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.97
  • Sharpe Ratio
    0.00
  • Alpha
    -1.64
  • Beta
    0.51

Morningstar Rating data as of 31/10/2025
© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-Ashares-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares-A Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 18.23 22.92 - 21.13 21.90 -
Last 3 months 20.60 21.93 - 24.24 24.99 -
Last 6 months 28.38 30.95 - 19.13 19.83 -
Last 1 year 16.51 22.15 - 21.05 21.68 -
Last 3 years 0.06 1.70 - 21.54 22.73 -
Last 5 years -7.33 -2.57 - 23.61 23.86 -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception -5.63 -1.18 - 23.61 23.89 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is The Master fund’s performance (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%

Benchmark 1 is The Master fund’s performance (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-Ashares-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares-A Benchmark 1 Benchmark 2
2024 5.86 8.33 - 23.45 24.09 -
2023 -27.41 -23.29 - 18.32 21.37 -
2022 -36.02 -32.58 - 27.31 23.71 -
2021 1.90 12.85 - 26.77 24.30 -
2020 24.37 20.65 - 21.29 21.50 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is The Master fund’s performance (in USD) : Adjusted to reflect the costs of hedging against FX risk in order to determine performance denominated in Thai Baht at approximately 80% on date of investment and converted into Thai Baht as of the date performance is measured at approximately 20%

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document

Monthly Fund Update