Feeder Fund

KT-CATBONDUH-UI

KTAM Catastrophe Bond Fund Unhedged Not for Retail Investors

9.8748
-0.0617       -0.6209%
*NAV
-
Offer
-
Bid
30,668,763.24
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 28/11/2025

Information

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น/ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอื่นๆ ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย (Insurance linked securities), กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8+
นโยบายการลงทุน
  • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IF Accumulation USD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก (("Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds") ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย (หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (insurance-linked securities)) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคนและแผ่นดินไหว รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัยประเภทอื่น ๆ
  • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน ได้ไม่เกิน 20% ของ NAV
  • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV
กองทุนรวมหลัก Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1196277534
Management Company Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก (Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย (หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (Insurance-linked securities)) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคนและแผ่นดินไหว
 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงประกันชีวิต ความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือความเสี่ยงด้านยานยนต์
 
กองทุนลงทุน:
  • อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ของกองทุนในการลงทุนที่เชื่อมโยงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural catastrophe risk) และ/หรือ ความเสี่ยงด้านชีวิต (Life risk) ที่มีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้า
  • อย่างน้อยร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ของกองทุนในการลงทุนที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological risks) ที่มีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้า รวมถึงบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน
  • อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ของกองทุน ในการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของสัญญาประกันภัยราคาที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติ (หรือที่เรียกว่า Protection gap)
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการขายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต (Life settlement)
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย CIS เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุน
 
กองทุนมุ่งเน้นในการรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนในระดับบวก โดยคำนวณตามระบบการให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน
 
กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในกลุ่มสินทรัพย์ กิจกรรม อุตสาหกรรมหรือ กลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์บางประเภท ที่มีความเสี่ยงที่เกินกว่าข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “Sustainability-Related Disclosure” ในเว็บไซต์ของกองทุนหลัก
 
กองทุนลงทุนในตราสารที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่มีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี ที่ถูกกำหนดโดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน (โปรดดูหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียด)
 
ผู้จัดการกองทุนหลักอาจเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสารหรือผู้สนับสนุนการทำธุรกรรมที่กองทุนถือครองอยู่ เพื่อตั้งคำถามต่อประเด็นด้านความยั่งยืนที่ยังเป็นจุดอ่อน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแนวทางของผู้จัดการกองทุนในด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้น จะถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนหลัก
 
กองทุนอาจใช้เครื่องมือด้านอนุพันธ์ด้านการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินและถือเงินสด โดยกองทุนอาจถือครองเงินสดได้สูงสุดถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของกองทุนในบางสถานการณ์และเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว กองทุนอาจไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดการลงทุนขั้นต่ำที่ระบุไว้ข้างต้น
 
กองทุนอาจใช้ธุรกรรม Total return swap สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for difference) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repurchase)
 
การกู้ยืม (Leverage) เป็นวิธีหนึ่งที่กองทุนจะใช้เพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง โดยทำผ่านการกู้ยืมเงินสดหรือหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดย Leverage จะแสดงเป็นอัตราส่วน (Leverage ratio) ระหว่างระดับการเปิดรับความเสี่ยงของกองทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Leverage ratio จะถูกคำนวณให้สอดคล้องไปตาม 2 วิธีการเพื่อสำหรับการคำนวณการเปิดรับความเสี่ยงของกองทุน ได้แก่ gross method และ commitment method โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
Leverage ratio Leverage ratio สูงสุด
Gross leverage ratio 2
Commitment leverage ratio 1.3
Class & currency (กองทุนหลัก) IF Accumulation USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ไม่ป้องกัน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ : บริษัทจะกำหนดวันทำการซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป
 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

วันทำการขายคืน :
บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเดือนละ ไม่เกิน 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 9 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละรอบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเพิ่มวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1   (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.6206% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 
(ช่วง IPO  : เรียกเก็บ 1.07% หลัง IPO : เรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    0.00 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • Portfolio Turnover Rate
    0.00

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-CATBONDUH-UI Benchmark 1 Benchmark 2 KT-CATBONDUH-UI Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months - - - - - -
Last 6 months - - - - - -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception -1.12 - - - - -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-CATBONDUH-UI Benchmark 1 Benchmark 2 KT-CATBONDUH-UI Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document

เอกสารเเนะนำกองทุน