Feeder Fund

KT-EURO50-A

KTAM EURO 50 Fund (Class A)

12.1007
+0.0430       +0.3566%
*NAV
12.1743
Offer
12.0878
Bid
101,937,571.83
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00B53L3W79
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock Asset Management Ireland Limited
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50 (ดัชนีอ้างอิง) โดยตั้งใจที่จะลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนเดียวกันกับน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี EURO STOXX 50 ให้ได้มากที่สุด
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) EUR
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF E EUR N/A 97.33
Top 5 assets invested in the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Asset
    (% NAV)
  • ASML Holding NV
    8.43
  • SAP SE
    5.40
  • Siemens AG
    4.39
  • Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
    3.75
  • Allianz SE
    3.34
Master Fund Information as of 07/11/25
Investment allocation by industry group of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Industry group
    (% NAV)
  • FinancialServices
    24.00
  • Industrials
    21.51
  • Technology
    15.95
  • ConsumerCyclical
    10.70
  • Healthcare
    6.53
Master Fund Information as of 07/11/25
Foreign investment allocation of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Country
    (% NAV)
  • FRANCE
    31.31
  • GERMANY
    29.90
  • NETHERLANDS
    17.34
  • SPAIN
    9.73
  • ITALY
    6.99
Master Fund Information as of 07/11/25
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF E EUR
    ISIN code : IE00B53L3W79
    Bloomberg code : CSX5 LN Equity

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -5.55 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    83.47 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.42
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-EURO50-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-EURO50-A Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months 6.03 6.80 - 13.46 13.91 -
Last 6 months 9.90 11.46 - 13.81 14.36 -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 20.63 19.93 - 15.01 15.13 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-EURO50-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-EURO50-A Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document