Feeder Fund

KT-GFO-A

KTAM Global Founders and Owners Fund (Class A)

10.6442
+-0.0110       +-0.1032%
*NAV
10.8040
Offer
10.6442
Bid
765,332,422.28
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก Invesco Global Founders & Owners Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1218204631
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Invesco Management S.A.
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ สร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยใช้กลยุทธ์การลงทุน Founders-Owners strategy
 
ทั้งนี้ มีเป้าหมายลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของหุ้นทั่วโลกที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่ทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารมีสมาชิกเป็น ผู้ก่อตั้งบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ
 
การใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน : กองทุนอาจมีการใช้สัญญาอนุพันธ์ด้านการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น
 
กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust Invesco Global Founders & Owners Fund C USD N/A 96.52
Top 5 assets invested in the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Asset
    (% NAV)
  • 3i Group Ord
    7.84
  • Microsoft Corp
    7.27
  • Lifco AB Class B
    6.34
  • Constellation Software Inc
    5.68
  • Viking Holdings Ltd
    5.47
Master Fund Information as of 31/07/25
Investment allocation by industry group of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Industry group
    (% NAV)
  • Technology
    26.54
  • Industrials
    25.52
  • Healthcare
    13.68
  • ConsumerCyclical
    13.18
  • CommunicationServices
    9.77
Master Fund Information as of 31/07/25
Foreign investment allocation of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Country
    (% NAV)
  • UNITED STATES
    54.31
  • CHINA
    11.43
  • CANADA
    8.66
  • SWEDEN
    5.78
  • UNITED KINGDOM
    4.58
Master Fund Information as of 31/07/25
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust Invesco Global Founders & Owners Fund C USD
    ISIN code : LU1218204631
    Bloomberg code : INVGCAU LX Equity

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -11.03 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    54.46 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.90
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-GFO-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GFO-A Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months 0.32 0.75 - 14.82 15.64 -
Last 6 months 11.85 13.89 - 13.65 13.95 -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 12.29 14.37 - 18.51 18.82 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Benchmark 1 is ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-GFO-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GFO-A Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document