Feeder Fund

KT-GPEQ-UI

KTAM Global Private Equity Fund Not for Retail Investors

11.3539
-0.0424       -0.3721%
*NAV
-
Offer
-
Bid
279,917,070.62
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 28/11/2025

Information



“กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก ที่ลงทุนในหน่วย private equity, กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8+
นโยบายการลงทุน
  • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I EUR-Z เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณ 50–70% ของเงินลงทุนที่ไม่รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง และไม่มี minimum commitment และ lock-up period
  • กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และกองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนรวมหลัก กองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I
ISIN  ISIN กองทุนรวมหลัก : LU2617117614
ISIN กองทุน : THC406010007
Manager EQT Fund Management S.à r.l.
วัตถุประสงค์การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน (กองทุนหลัก)
 		 กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนที่ถูกจัดตั้งมาแล้ว หรือกำลังจะจัดตั้งในอนาคต ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด ซึ่งเป็นกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหาร ผู้ให้คำแนะนำ และผู้ดำเนินการ ซึ่งจะมีการกระจายตัวทั้งประเภทของกลยุทธ์และอายุโครงการของกองทุน กองทุนสามารถเข้าร่วมลงทุน (Co-investment) ควบคู่กับกองทุนอื่นๆ ที่บริหารโดย EQT ได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
 
กองทุนมุ่งเน้นในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ใน EQT Nexus Fund (Master) FCP และกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP จะลงทุนผ่าน ENXF Aggregator SCSp เพื่อถือครองการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุดนั้น ENXF Aggregator SCSp จะไม่ได้อยู่ในฐานะกองทุนหลักของกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP แต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP และ ENXF Aggregator SCSp อาจลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นๆ ได้
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    ยูโร (EUR)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ : รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันที่บลจ.กำหนด
 
ทั้งนี้ บลจ.จะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบลจ.

วันทําการขายคืน :
บลจ.จะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก โดยจะกำหนดวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม หรือตามที่ บลจ.กำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
 
ทั้งนี้ บลจ.จะประกาศวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+40 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำรายการขายคืน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1   (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ช่วง IPO : เรียกเก็บ 1.50%, หลัง IPO : เรียกเก็บ 2.00%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 5.35%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 18 เดือน ไม่เกิน 5.00%1 (ยังไม่เรียกเก็บ (ยังไม่เปิดให้ขายคืนก่อนระยะเวลาถือครอง 18 เดือน))
(ผู้ลงทุนโปรดศึกษาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม)
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust EQT Nexus Fund SICAV I EUR N/A 97.41
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust EQT Nexus Fund SICAV I EUR
    ISIN code : LU2617117614
    Bloomberg code : EQTSICI LX

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -4.56 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • Portfolio Turnover Rate
    0.00

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-GPEQ-UI Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GPEQ-UI Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 13.12 - - 7.64 - -
Last 3 months 2.89 - - 0.92 - -
Last 6 months 0.18 - - 6.14 - -
Last 1 year 11.08 - - 7.33 - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 12.63 - - 6.89 - -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-GPEQ-UI Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GPEQ-UI Benchmark 1 Benchmark 2
2024 0.06 - - 5.76 - -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document

เอกสารเเนะนำกองทุน