Feeder Fund

KT-US500-A

KTAM US 500 Fund (Class A)

12.7547
+0.0229       +0.1799%
*NAV
12.8322
Offer
12.7411
Bid
709,747,984.88
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 31/08/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน   กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ (large-capitalization) ในสหรัฐฯ ตามที่กำหนด โดย S&P Dow Jones Indices LLC (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก US4642872000
Management company (กองทุนรวมหลัก) iShares Trust
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ (large-capitalization) จำนวน 500 บริษัท ในสหรัฐฯ ตามที่กำหนด โดย S&P Dow Jones Indices LLC (Index Provider)
 
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า futures options swap เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทในเครือ รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
 
กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์ของกองทุนหลัก (รวมหลักประกัน)
 
ดัชนีอ้างอิงจัดทำโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี้ SPDJI เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
 
นโยบายการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม
กองทุนหลักมีการกระจุกตัวด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักหรือมากกว่า) เพื่อให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (รวมถึงหน่วยงานและเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ) และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่นับรวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust iShares Core S&P 500 ETF N/A 96.45
Top 5 assets invested in the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Asset
    (% NAV)
  • NVIDIA Corp
    7.99
  • Apple Inc
    6.93
  • Microsoft Corp
    6.42
  • Amazon.com Inc
    4.13
  • Broadcom Inc
    2.86
Master Fund Information as of 07/11/25
Investment allocation by industry group of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Industry group
    (% NAV)
  • Technology
    35.95
  • FinancialServices
    12.90
  • ConsumerCyclical
    10.68
  • CommunicationServices
    10.37
  • Healthcare
    9.23
Master Fund Information as of 07/11/25
Foreign investment allocation of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Country
    (% NAV)
  • UNITED STATES
    99.60
  • SWITZERLAND
    0.24
  • NETHERLANDS
    0.09
  • UNITED KINGDOM
    0.03
  • IRELAND
    0.03
Master Fund Information as of 07/11/25
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust iShares Core S&P 500 ETF
    ISIN code : US4642872000
    Bloomberg code : IVV US Equity

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -4.46 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    53.31 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.42
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months 6.74 7.05 - 10.85 11.36 -
Last 6 months 18.98 20.60 - 12.67 12.68 -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 28.58 26.94 - 15.68 14.04 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document