Feeder Fund

KT-USSM-A

KTAM US Small Cap Equity Passive Fund (Class A)

12.2238
+-0.0232       +-0.1894%
*NAV
12.2981
Offer
12.2107
Bid
33,717,618.63
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard Small-Cap ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย The Vanguard Group, Inc. (Investment Advisor) โดยกองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี CRSP US Small Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา (Small-Capitalization) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก Vanguard Small-Cap ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก US9229087518
Investment Adviser The Vanguard Group, Inc.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี CRSP US Small Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา (Small-Capitalization)
 
ทั้งนี้ กองทุนรวมหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบดัชนี (Indexing Investment Approach) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากของสหรัฐฯ โดยจะพยายามที่จะจำลองดัชนีอ้างอิงข้างต้น โดยการลงทุนทั้งหมด หรือเกือบจะทั้งหมด ของทรัพย์สินของกองทุน ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยจะถือครองหุ้นแต่ละตัวในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับน้ำหนักของหุ้นดังกล่าวในดัชนีอ้างอิง
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust Vanguard Small-Cap ETF N/A 95.43
Top 5 assets invested in the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Asset
    (% NAV)
  • NRG Energy Inc
    0.45
  • Insmed Inc
    0.44
  • SoFi Technologies Inc Ordinary Shares
    0.43
  • Comfort Systems USA Inc
    0.42
  • EMCOR Group Inc
    0.42
Master Fund Information as of 30/09/25
Investment allocation by industry group of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Industry group
    (% NAV)
  • Industrials
    19.65
  • Technology
    16.97
  • FinancialServices
    13.17
  • ConsumerCyclical
    12.57
  • Healthcare
    11.56
Master Fund Information as of 30/09/25
Foreign investment allocation of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Country
    (% NAV)
  • UNITED STATES
    98.29
  • UNITED KINGDOM
    0.33
  • IRELAND
    0.32
  • CANADA
    0.32
  • HONG KONG
    0.31
Master Fund Information as of 30/09/25
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust Vanguard Small-Cap ETF
    ISIN code : US9229087518
    Bloomberg code : VB US Equity

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -4.63 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    50.64 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.85
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-USSM-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-USSM-A Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months 4.39 4.71 - 17.09 17.98 -
Last 6 months 14.12 15.84 - 17.55 18.11 -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 22.51 22.65 - 18.85 18.53 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-USSM-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-USSM-A Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document