Feeder Fund

KT-WQUALITY-A

KTAM World Quality Factor Equity Passive Fund (Class A)

10.8469
+-0.0204       +-0.1877%
*NAV
10.9128
Offer
10.8353
Bid
1,007,835,506.59
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (Acc) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00BP3QZ601
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock Asset Management Ireland Limited
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนดังกล่าว กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index (ดัชนีชี้วัดของกองทุน) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โดยกองทุนจะใช้เทคนิคการปรับพอร์ตการลงทุน (optimization techniques) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด
 
ดังนั้น กองทุนอาจไม่ได้ถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ในดัชนีชี้วัด หรือถือครองในสัดส่วนเดียวกันกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจถือครองหลักทรัพย์บางตัวที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในดัชนีชี้วัด หากหลักทรัพย์เหล่านั้นให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกัน (โดยมีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน) กับหลักทรัพย์บางตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัด
 
ทั้งนี้ ในบางขณะ กองทุนอาจถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดได้เช่นกัน
 
ทั้งนี้ ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index ครอบคลุมหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคุณภาพสูงกว่าหลักทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดัชนีนี้คัดเลือกหุ้นที่มีคะแนนคุณภาพสูงโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE) (2) มีระดับหนี้สินที่ต่ำ และ (3) มีความผันผวนของกำไรที่ต่ำ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามการลงทุนจริง
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF N/A 97.89
Top 5 assets invested in the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Asset
    (% NAV)
  • NVIDIA Corp
    6.64
  • Apple Inc
    6.14
  • Microsoft Corp
    5.14
  • Visa Inc Class A
    3.44
  • Meta Platforms Inc Class A
    2.77
Master Fund Information as of 07/11/25
Investment allocation by industry group of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Industry group
    (% NAV)
  • Technology
    30.56
  • FinancialServices
    15.06
  • Industrials
    9.97
  • Healthcare
    9.83
  • CommunicationServices
    9.38
Master Fund Information as of 07/11/25
Foreign investment allocation of the main fund (Data as of 31/10/2025)
  • Country
    (% NAV)
  • UNITED STATES
    77.70
  • SWITZERLAND
    3.96
  • UNITED KINGDOM
    3.73
  • JAPAN
    2.52
  • NETHERLANDS
    2.29
Master Fund Information as of 07/11/25
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
    ISIN code : IE00BP3QZ601
    Bloomberg code : IWQU LN

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -9.30 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    53.61 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.13
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months 4.69 5.08 - 10.20 10.57 -
Last 6 months 11.95 13.56 - 10.92 11.18 -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 8.42 19.16 - 16.86 11.48 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document