Vayupak Fund

VAYUB

Vayupak Fund 1 (Class B)

48.4945
0.0787       0.1626%
*NAV
-
Offer
-
Bid
329,502,376,597.58
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 03/12/2025

Information

ประเภทโครงการ กองทุนรวมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ กองทุนรวมผสม
ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง 1) รัฐวิสาหกิจ 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น 3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) และการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท
 
  1. หลักทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารการเงิน หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม
  2. หลักทรัพย์เชิงรุกและ/หรือเชิงรับ อาทิ หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้แก่

(ก) ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 ที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

(ข) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 อื่นนอกเหนือจากตราสารทุนในข้อ (ก) ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

(ค) ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอก SET100 ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
 

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 
ในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการประเมินของผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือตามเกณฑ์การประเมินอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยรายละเอียดการกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม
 
ทั้งนี้ หลักทรัพย์เชิงรุกและเชิงรับรวมถึง การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหารในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว แบ่งเป็น
 
  • การลงทุนในประเทศ อาทิ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปก่อนหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต ตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
  • การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 
  1. หลักทรัพย์อื่น อาทิ หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าโภคภัณฑ์ และหน่วย Private Equity ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน ก่อนการเข้าลงทุน
 
กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 
ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
 
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
 
กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
การจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราและจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากเข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ข.
ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับเงินปันผลในรูปเงินสด หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0321% ต่อปีของ NAV1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
As at 30 August 2024
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
EQ : SCB X PCL. N/A 21.12
EQ : PTT PCL. N/A 17.38
EQ : DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL. N/A 6.49
EQ : ADVANCED INFO SERVICE PCL. N/A 5.03
EQ : Gulf Development PCL N/A 4.73
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -18.92 %
  • Recovering Period
    5 month
  • FX Hedging
    0.00 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.60

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

Dividend payment history

Book Closing Date (dd/mm/yyyy) Payment Date Amount per unit (Dividend)
29/05/2025 12/06/2025 0.2355 Baht/Unit
23/05/2024 04/06/2024 1.5223 Baht/Unit
24/01/2024 02/02/2024 0.2561 Baht/Unit
07/02/2023 16/02/2023 0.2300 Baht/Unit
02/02/2022 14/02/2022 0.2300 Baht/Unit
06/09/2021 15/09/2021 1.8000 Baht/Unit
25/01/2021 03/02/2021 0.2300 Baht/Unit
06/02/2020 18/02/2020 0.2300 Baht/Unit
07/08/2019 19/08/2019 0.1200 Baht/Unit
06/02/2019 15/02/2019 0.1100 Baht/Unit
03/09/2018 12/09/2018 0.2200 Baht/Unit
03/11/2017 14/11/2017 0.2200 Baht/Unit
25/10/2016 03/11/2016 0.2200 Baht/Unit
03/11/2015 12/11/2015 0.5000 Baht/Unit
17/10/2014 06/11/2014 0.1000 Baht/Unit
Total paid 15 Times   Total Dividends 6.2239 Baht

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
VAYUB Benchmark 1 Benchmark 2 VAYUB Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 5.42 0.32 - 20.87 9.31 -
Last 3 months 2.97 3.44 - 12.38 6.89 -
Last 6 months 9.54 6.25 - 17.55 8.32 -
Last 1 year 2.33 -1.63 - 19.66 8.81 -
Last 3 years 3.69 -0.30 - 14.38 6.86 -
Last 5 years 10.04 3.80 - 16.30 6.88 -
Last 10 years 4.51 2.86 - 19.47 7.46 -
Since fund inception 3.52 3.25 - 19.61 7.33 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is Calculation is based on 50% of SET Total Return Index, 40% of ThaiBMA MTM Government Bond Net Total Return Index Sub Group 1 (1-3 Years) and 10% of ThaiBMA MTM Corporate Bond Net Total Return Index (A- up) Sub Group 1 (1-3 Years)

Benchmark 1 is Calculation is based on 50% of SET Total Return Index, 40% of ThaiBMA MTM Government Bond Net Total Return Index Sub Group 1 (1-3 Years) and 10% of ThaiBMA MTM Corporate Bond Net Total Return Index (A- up) Sub Group 1 (1-3 Years)

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
VAYUB Benchmark 1 Benchmark 2 VAYUB Benchmark 1 Benchmark 2
2024 2.13 2.69 - 10.81 5.64 -
2023 5.53 -6.06 - 11.53 5.90 -
2022 -3.58 1.94 - 13.48 5.61 -
2021 13.76 9.84 - 17.64 6.02 -
2020 -11.73 -0.13 - 38.11 14.91 -
2019 -0.97 4.71 - 12.29 4.68 -
2018 -0.79 -2.86 - 17.39 6.03 -
2017 12.84 10.42 - 9.82 3.25 -
2016 42.13 12.95 - 23.68 7.16 -
2015 -25.39 -3.29 - 22.87 6.91 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is Calculation is based on 50% of SET Total Return Index, 40% of ThaiBMA MTM Government Bond Net Total Return Index Sub Group 1 (1-3 Years) and 10% of ThaiBMA MTM Corporate Bond Net Total Return Index (A- up) Sub Group 1 (1-3 Years)

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document