Super Savings Fund (SSF)

KTFIXPLUS-SSF

Krung Thai Fixed-Income Plus Fund (Super Savings Fund)

13.7046
+0.0280       +0.2047%
*NAV
13.7047
Offer
13.7046
Bid
68,483,871.28
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 03/12/2025
      Data as of 31/10/2025

Information

ประเภทกองทุน     กองทุนรวมตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ่งเป็น puttable / callable bond เท่านั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน      ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.8025% ต่อปี 1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.077575% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.1284% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.00% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.00% ต่อปี 1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Government Bond FY. B.E. 2568 No. 4 17/06/2045 N/A 13.58
Debt Restructuring Government Bond (COVID-19) FY. B.E. 2568 No. 2 17/03/2035 N/A 5.87
Bank of Thailand Bond 1/2Y/2025 26/05/2027 N/A 3.53
Debt Management Government Bond FY. B.E. 2566/26 17/03/2029 N/A 3.15
TLOAN64/6/10.64Y 17/12/2031 N/A 2.94
Top 5 bond issuers’ investment allocation (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • Ministry of Finance
    41.03
  • BANK OF THAILAND
    7.29
  • CHAROEN POKPHAND FOODS PCL.
    5.70
  • BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.
    4.60
  • BANPU PCL.
    4.40
Fund characteristics (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 Year
  • Time to Maturity (TTM)
    5.77 Year
  • Number of Holdings
    92
  • Number of issuers
    34
Credit Rating Breakdown (%) (Data as of 31/10/2025)
Domestic National International
Gov bond/AAA 48.31 0.00 0.00
AA 10.68 0.00 0.00
A 29.19 0.00 5.04
BBB 6.56 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -1.74 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    102.06 %
  • Portfolio Turnover Rate
    2.31
  • Portfolio Duration
    4 year 10 month 20 day
  • Yield to Maturity
    1.97

Morningstar Rating data as of 31/10/2025
© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

Dividend payment history

Book Closing Date (dd/mm/yyyy) Payment Date Amount per unit (Dividend)
15/02/2024 28/02/2024 0.1500 Baht/Unit
Total paid 1 Times   Total Dividends 0.1500 Baht

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTFIXPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTFIXPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 3.35 2.06 - 2.57 0.42 -
Last 3 months -0.42 0.18 - 2.12 0.47 -
Last 6 months 1.45 0.87 - 1.76 0.42 -
Last 1 year 4.27 2.45 - 2.37 0.39 -
Last 3 years 3.16 2.42 - 1.53 0.49 -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 2.81 1.97 - 1.50 0.59 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1. MTM ThaiBMA Government Bond Net Total Return 1-3Y : 30%
2. MTM ThaiBMA Government Bond Net Total Return 3-7Y : 10%
3. MTM Corporate Bond Net Total Return Index (A- up) 1-3Y : 20%
4. Average 1-year fixed deposit rate after tax for account size under 5 million Baht at 3 commercial banks (Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank) : 20%
5. US Generic Government 12 Months Fully Hedged after TAX : 20%

Benchmark 1 is 1. MTM ThaiBMA Government Bond Net Total Return 1-3Y : 30%
2. MTM ThaiBMA Government Bond Net Total Return 3-7Y : 10%
3. MTM Corporate Bond Net Total Return Index (A- up) 1-3Y : 20%
4. Average 1-year fixed deposit rate after tax for account size under 5 million Baht at 3 commercial banks (Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank) : 20%
5. US Generic Government 12 Months Fully Hedged after TAX : 20%

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTFIXPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTFIXPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2024 3.56 2.27 - 0.80 0.34 -
2023 1.43 1.22 - 0.90 0.51 -
2022 0.61 0.72 - 0.81 1.29 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1. MTM ThaiBMA Government Bond Net Total Return 1-3Y : 30%
2. MTM ThaiBMA Government Bond Net Total Return 3-7Y : 10%
3. MTM Corporate Bond Net Total Return Index (A- up) 1-3Y : 20%
4. Average 1-year fixed deposit rate after tax for account size under 5 million Baht at 3 commercial banks (Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank) : 20%
5. US Generic Government 12 Months Fully Hedged after TAX : 20%

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document

Monthly Fund Update
เงื่อนไขการลงทุนและการถือครองเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี