Super Savings Fund (SSF)

KTSTPLUS-SSF

Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund (Super Savings Fund)

11.4038
0.0010       0.0088%
*NAV
11.4039
Offer
11.4038
Bid
160,238,084.32
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 03/12/2025
      Data as of 31/10/2025

Information

ประเภทกองทุน     กองทุนรวมตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนฯ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน      ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.14% ต่อปี 1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0749% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.535%  ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.00%  ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.00%  ต่อปี 1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Bank of Thailand Bond 5/364/2025 07/05/2026 N/A 11.23
Bank of Thailand Bond 2/2Y/2024 25/11/2026 N/A 10.62
Bank of Thailand Bond 7/364/2025 02/07/2026 N/A 7.94
Bank of Thailand Bond 3/364/2025 05/03/2026 N/A 6.04
Treasury Bill 26/(DM)1/182 08/04/2026 N/A 4.95
Top 5 bond issuers’ investment allocation (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • BANK OF THAILAND
    53.57
  • Ministry of Finance
    8.31
  • CPF (THAILAND) PCL.
    4.04
  • CHAROEN POKPHAND FOODS PCL.
    3.26
  • BANPU POWER PCL.
    2.98
Fund characteristics (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 Year
  • Time to Maturity (TTM)
    0.73 Year
  • Number of Holdings
    147
  • Number of issuers
    39
Credit Rating Breakdown (%) (Data as of 31/10/2025)
Domestic National International
Gov bond/AAA 63.68 0.00 0.00
AA 1.16 0.00 0.00
A 26.76 0.00 2.82
BBB 5.58 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -0.05 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    101.66 %
  • Portfolio Turnover Rate
    1.32
  • Portfolio Duration
    8 month 22 day
  • Yield to Maturity
    1.49

Morningstar Rating data as of 31/10/2025
© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTSTPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTSTPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 1.73 1.46 - 0.18 0.09 -
Last 3 months 0.36 0.34 - 0.22 0.07 -
Last 6 months 0.89 0.77 - 0.19 0.07 -
Last 1 year 2.15 1.82 - 0.17 0.09 -
Last 3 years 1.97 1.78 - 0.24 0.14 -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 1.86 1.69 - 0.23 0.13 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1. Government Bond Index (Zero Rate Return) 6 months 50%
2. ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) 20%
3. Average 6-month fixed deposit rate after tax for account size under 5 million Baht at 3 commercial banks (Bangkok Bank, Kasikornbank, Siam Commercial Bank) 15%
4. US Generic Government 6 Months Fully Hedged after TAX 15%

Benchmark 1 is 1. Government Bond Index (Zero Rate Return) 6 months 50%
2. ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) 20%
3. Average 6-month fixed deposit rate after tax for account size under 5 million Baht at 3 commercial banks (Bangkok Bank, Kasikornbank, Siam Commercial Bank) 15%
4. US Generic Government 6 Months Fully Hedged after TAX 15%

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTSTPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTSTPLUS-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2024 2.38 2.11 - 0.11 0.10 -
2023 1.56 1.55 - 0.36 0.19 -
2022 0.41 0.40 - 0.10 0.07 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1. Government Bond Index (Zero Rate Return) 6 months 50%
2. ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) 20%
3. Average 6-month fixed deposit rate after tax for account size under 5 million Baht at 3 commercial banks (Bangkok Bank, Kasikornbank, Siam Commercial Bank) 15%
4. US Generic Government 6 Months Fully Hedged after TAX 15%

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document

Prospectus (Fund Fact Sheet)
Monthly Fund Update
เงื่อนไขการลงทุนและการถือครองเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี