KTF Group & KT-TRIGB1-2

KTF20

Krung Thai Fixed income 20

9.8937
+0.0050       +0.0506%
*NAV
-
Offer
9.8937
Bid
258,847,611.50
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 02/12/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

r taxes.

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
Unit Trust PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund USD N/A 53.74
Unit Trust iShares 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF N/A 13.10
Unit Trust Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund - Class P N/A 9.83
Unit Trust Krung Thai Fixed-Income Plus Fund -Class X N/A 9.01
Unit Trust iShares 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF N/A 8.58
Investment in other funds exceeding 20% (domestic and/or foreign funds) (Data as of 31/10/2025)
  • Fund Name : Unit Trust PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund USD
    ISIN code : IE00B87KCF77
    Bloomberg code : PIMINIA ID

Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -11.62 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    93.40 %
  • Portfolio Turnover Rate
    0.26

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTF20 Benchmark 1 Benchmark 2 KTF20 Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return 5.14 1.99 - 3.44 2.46 -
Last 3 months 1.82 0.98 - 2.70 1.79 -
Last 6 months 2.68 0.90 - 3.19 2.15 -
Last 1 year 5.30 2.18 - 3.31 2.42 -
Last 3 years 2.90 2.89 - 2.82 3.11 -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception -0.29 - - 2.72 - -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน (%) : ร้อยละ 70
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ สัดส่วน (%) : 30

Benchmark 1 is 1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน (%) : ร้อยละ 70
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ สัดส่วน (%) : 30

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTF20 Benchmark 1 Benchmark 2 KTF20 Benchmark 1 Benchmark 2
2024 2.02 1.04 - 2.28 2.70 -
2023 0.78 5.55 - 2.79 3.71 -
2022 -3.92 - - 2.32 - -
2021 -4.96 - - 2.76 - -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is 1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน (%) : ร้อยละ 70
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ สัดส่วน (%) : 30

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document