Fixed Income Funds

KTIF2

KTAM Inverse Floater Complex Return2 Not for Retail Investors

10.2252
+0.0088       +0.0861%
*NAV
-
Offer
10.2252
Bid
364,109,382.75
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 17/10/2024

Information

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุน buy & hold, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน

(1) กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยอันดับของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้สร้างกระแสเงินสดให้ครอบคลุมกระแสเงินสด ที่ต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญา  สวอปซึ่งเป็นไปตามส่วนที่สอง
 
(2) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาสวอป (Inverse Floater Swap) (“สัญญาสวอป”) โดยมูลค่าสัญญา (Notional Amount) จะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา และอายุสัญญาสวอปจะไม่เกินอายุโครงการ โดยลักษณะสัญญาสวอปจะไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มสัญญา (Unfunded Swap) แต่จะกำหนดเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในแต่ละช่วงตลอดอายุสัญญา โดยกองทุนจะเป็นฝ่ายจ่ายดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Payer) ขณะเดียวกัน กองทุนจะเป็นฝ่ายรับดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Receiver) ซึ่งจะมีสูตรคำนวณอ้างอิงในลักษณะผกผันกับอัตราดอกเบี้ย Thailand Overnight Repurchase Rate (THOR) ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนนี้จะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ THOR ทั้งนี้ สัญญาสวอปมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Rate) ไว้ ซึ่งจะทำให้กองทุนยังคงได้รับดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปหักล้าง (Offset) กับดอกเบี้ยที่กองทุนต้องจ่ายให้คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาสวอป (“คู่สัญญา”)  กองทุนอาจจะเป็นได้ทั้งผู้รับหรือผู้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิในแต่ละงวด
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน            ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

Portfolio information

Fund characteristics (Data as of 31/10/2025)
  • Issuer
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 Year
  • Time to Maturity (TTM)
    0.00 Year
Credit Rating Breakdown (%) (Data as of 31/10/2025)
Domestic National International
Gov bond/AAA 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    N/A
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • Portfolio Turnover Rate
    N/A
  • Portfolio Duration
    0 month
  • Yield to Maturity
    1.57

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2 KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2 KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document