Thailand ESG Extra Fund (Thai ESGX)

KTEQDIVX-L

Krungthai Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund (Class L)

10.8998
+0.0687       +0.6343%
*NAV
10.8999
Offer
10.8998
Bid
161,195,578.60
*Net Asset Value
*(According to the fund's currency)
  Data as of 03/12/2025
      Data as of 30/09/2025

Information

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ, Cross Investing Fund, กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยง 6
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สมํ่าเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จาก SET และผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ของบริษัทจัดการ และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังหน่วยลงทุนชนิดนี้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการส่งคำสั่งตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยน และวันทำรายการตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยส่งคำสั่งระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ทุกวันทำการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น. เท่านั้น
 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม”
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% 1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% 1
1   อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

Portfolio information

Asset allocation proportions (Data as of 31/10/2025)
Securities with the highest investment value 5 First rank (Data as of 31/10/2025)
Securities Credit rating (% NAV)
EQ : KASIKORNBANK N/A 10.95
EQ : KRUNG THAI BANK N/A 10.82
EQ : SCB X PCL. N/A 10.03
EQ : BANGKOK BANK N/A 9.51
EQ : PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL. N/A 9.12
Top 5 industry investment values (Data as of 31/10/2025)
  • Category
    (% NAV)
  • Financials
    56.30
  • Resources
    23.94
  • Property & Construction
    8.77
  • Services
    5.25
  • Agro & Food Industry
    3.69
Statistical information (Data as of 31/10/2025)
  • Maximum Drawdown
    -7.04 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • Portfolio Turnover Rate
    0.63
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© Copyright 2025 Morningstar Research Thailand. This information (1) is the property of Morningstar and/or its data providers, (2) reproduction or distribution is prohibited, and (3) Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and is not responsible for any damages arising from its use. Past performance is not indicative of future results.

Note: Please read and refer to the prospectus summary for more detailed information.

Investors must understand the product features, return conditions, and risks before making an investment decision.

NAV of Fund

Performance results

Time period Past Performance (%)
( Ending on date 31 October 2025 ) 		Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTEQDIVX-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTEQDIVX-L Benchmark 1 Benchmark 2
Year-to-date return - - - - - -
Last 3 months 5.58 5.47 - 11.66 11.79 -
Last 6 months - - - - - -
Last 1 year - - - - - -
Last 3 years - - - - - -
Last 5 years - - - - - -
Last 10 years - - - - - -
Since fund inception 8.73 10.71 - 12.74 13.24 -

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD TRI)

Benchmark 1 is SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD TRI)

Annual performance results

Year Past Performance (%) Volatility (Standard Deviation) (% per year)
KTEQDIVX-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTEQDIVX-L Benchmark 1 Benchmark 2
No Data

* Peer Group Fund Performance Report by AIMC

Benchmark 1 is SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD TRI)

Note :

  • The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards no. สจก.ร. 1/2566 by
    1. Past performance less than 1 year is % for each period (not annualize)
    2. Past performance more than 1 year is % per year (annualize)
  • The assessment of the fund's performance as shown on this website has been in accordance with the assessment standards set by the Association of Investment Management Companies (AIMC).
  • Past performance of the fund may not be indicative of future operation.

Download document