กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-AGRIANDFOOD

กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food

6.9345
+-0.0363       +-0.5207%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
7.0386
ราคาขาย
6.9345
ราคารับซื้อคืน
37,224,605.42
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 7
นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Nutrition Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก BlackRock Nutrition Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0471298777
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock (Luxembourg) S.A.
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง การบรรจุ การแปรรูป การจัดจำหน่าย ด้านเทคโนโลยี บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เคมีสำหรับอาหารและการเกษตร และผู้ผลิตอาหาร โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทางด้านความยั่งยืนทางโภชนาการ ทั้งนี้ เทรนด์ด้านความยั่งยืนทางโภชนาการที่สำคัญที่กองทุนหลักให้ความสนใจ ได้แก่ การส่งเสริมทางเลือกในการบริโภคที่มีความยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารทั่วโลก และการลดทรัพยากรที่ใช้ในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกจัดอันดับโดยที่ปรึกษาการลงทุนโดยอิงจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธีมด้านโภชนาการ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ESG ของแต่ละบริษัทด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้นำและกรอบการกำกับดูแล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารปัญหาทางด้าน ESG ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการบริหารผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสถานะการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประเมินระดับความเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม อาจอิงจากสัดส่วนของรายได้ การกำหนดเกณฑ์รายได้รวมทั้งหมด หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมต้องห้าม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ใดๆ ที่ได้รับ

กองทุนนำกระบวนการลงทุนแบบยั่งยืน “best in class” มาใช้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเลือกผู้ออกตราสารที่ดีที่สุด (ในมุมมองทางด้าน ESG) ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ตัดกลุ่มกิจกรรมใดๆ ออกไป) ทั้งนี้ มากกว่า 90% ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนได้รับการจัดอันดับทางด้าน ESG หรือผ่านการวิเคราะห์ทางด้าน ESG มาแล้ว

ขอบเขตการลงทุนของกองทุนครอบคลุมบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ทางที่ปรึกษาการลงทุนมองว่า การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านโภชนาการ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ (“Factset Nutrition Universe”) โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของกองทุน จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของ Factset Nutrition Universe หลังจากที่ได้ตัดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนทางด้าน ESG ต่ำที่สุดอย่างน้อย 20% ออกไปจาก Factset Nutrition Universe แล้ว

กองทุนเป็น Stock Connect Fund และอาจลงทุนโดยตรงสูงสุดไม่เกิน 20% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในประเทศจีน (PRC) ผ่านการลงทุนทาง Stock Connects

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent convertible bonds) ได้สูงสุดไม่เกิน 5% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ คะแนนทางด้าน ESG ใดๆ หรือการวิเคราะห์ใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในข้างต้น จะถูกนำมาใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกใช้โดยกองทุนเท่านั้น
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) SGD Hedged
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.9362% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : WLDA2SG:LX
Ticker กองทุน : KTAAGRI:TB

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน BGF Nutrition Fund N/A 96.86
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Compass Group PLC
    5.87
  • Danone SA
    4.81
  • Dollarama Inc
    4.46
  • Costco Wholesale Corp
    4.41
  • Eli Lilly and Co
    4.40
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • ConsumerDefensive
    31.26
  • ConsumerCyclical
    24.04
  • BasicMaterials
    19.46
  • Industrials
    16.72
  • Healthcare
    8.51
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • สหรัฐอเมริกา
    41.51
  • แคนาดา
    10.06
  • ฝรั่งเศส
    9.81
  • ไอร์แลนด์
    7.89
  • สหราชอาณาจักร
    6.13
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน BGF Nutrition Fund (BWAF)
    ISIN code : LU0471298777
    Bloomberg code : WLDA2SG LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -41.33 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    0.00 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.27 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.87
  • Alpha
    -0.32
  • Beta
    0.97

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2 KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -6.84 -6.60 - 14.61 14.91 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -6.25 -6.29 - 11.33 11.71 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -8.01 -7.94 - 11.54 11.82 -
ย้อนหลัง 1 ปี -12.99 -12.52 - 14.22 14.51 -
ย้อนหลัง 3 ปี -8.99 -8.66 - 13.65 14.02 -
ย้อนหลัง 5 ปี -3.99 4.92 - 15.44 15.97 -
ย้อนหลัง 10 ปี -2.35 3.80 - 15.64 16.61 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -2.47 3.47 - 16.23 16.45 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน


Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน


ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2 KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2
2567 -10.56 -10.17 - 11.43 11.72 -
2566 -6.32 -5.97 - 14.36 14.87 -
2565 -19.17 2.50 - 20.65 20.34 -
2564 11.44 39.53 - 14.36 15.24 -
2563 17.38 11.40 - 23.63 30.11 -
2562 7.46 9.12 - 11.35 11.51 -
2561 -19.90 -11.57 - 15.13 11.82 -
2560 7.03 7.64 - 10.18 8.63 -
2559 3.57 11.80 - 15.74 14.01 -
2558 -11.85 -4.49 - 14.94 14.57 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน


หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี