กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-ASIAG-A

กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

7.4580
+0.0345       +0.4647%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
7.5700
ราคาขาย
7.4580
ราคารับซื้อคืน
2,352,570,919.46
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0943624824
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 67% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) รวมถึงตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี กองทุนจะลงทุนประมาณ 40-60 บริษัท และอาจจะลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งกองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ บางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ บางตลาดได้ กองทุนอาจลงทุนใน China A-Shares ได้โดยผ่าน China-Hong Kong Stock Connect Programmes
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker 
 กองทุนรวมหลัก : JPALCIA:LX
กองทุนรวมหลัก (Share Class A สำหรับใช้ดูแทน) : JPMJFAP:LX
Ticker กองทุน : KTASIAG:TB

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน JPMorgan Funds - Asia Growth Fund I USD N/A 98.58
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    9.97
  • Tencent Holdings Ltd
    8.84
  • Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
    6.32
  • Samsung Electronics Co Ltd
    4.65
  • JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
    3.69
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    31.24
  • FinancialServices
    24.21
  • ConsumerCyclical
    18.44
  • CommunicationServices
    14.48
  • Industrials
    7.67
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • จีน
    35.94
  • ไต้หวัน
    18.42
  • อินเดีย
    17.46
  • เกาหลีใต้
    12.47
  • ฮ่องกง
    5.78
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน JPMorgan Funds - Asia Growth Fund I USD (JPALCILX)
    ISIN code : LU0943624824
    Bloomberg code : JPALCIA LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -46.66 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    48.41 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.05 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.76
  • Alpha
    -2.11
  • Beta
    0.90

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-ASIAG-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-ASIAG-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 24.89 27.73 - 19.41 20.09 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 15.45 16.12 - 16.74 17.45 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 28.94 30.96 - 14.92 15.49 -
ย้อนหลัง 1 ปี 21.54 24.61 - 18.80 19.43 -
ย้อนหลัง 3 ปี 12.90 15.01 - 18.11 18.78 -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -5.34 0.53 - 19.98 19.95 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-ASIAG-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-ASIAG-A Benchmark 1 Benchmark 2
2567 4.02 5.38 - 16.97 17.41 -
2566 -5.42 2.86 - 16.40 18.44 -
2565 -24.20 -19.91 - 25.97 22.08 -
2564 -17.03 -7.56 - 19.46 17.66 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารแนะนำกองทุน