กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-IGF-R

กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

17.6180
+0.0259       +0.1472%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
17.7943
ราคาขาย
17.6180
ราคารับซื้อคืน
190,623,939.82
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5

นโยบายการลงทุน		 กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Income and Growth (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก Allianz Income and Growth
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0820561818
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)		 Allianz Global Investors Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีเป้าหมายในการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ได้แก่ หุ้นสามัญและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นอื่น ๆ ตราสารหนี้และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Securities) โดยดำรงสัดส่วนระหว่างหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการกองทุนรวมหลักเห็นสมควร ทั้งนี้จะประเมินจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยตลาดอันประกอบไปด้วย ราคาหุ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของราคาหุ้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่
เหมาะสำหรับ นักลงทุนทั่วไป ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และ ความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ KT-IGF-R) (เป็นวิธีการลดหน่วย)
นโยบายการจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า KT-IGF-A: ไม่มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล KT-IGF-D: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน KT-IGF-I: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรก 10,000 บาท
ครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน  ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.67% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ALLIGAM:LX
Ticker กองทุน : KTMIGFR:TB

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Allianz Income and Growth AM USD N/A 90.49
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Allianz Income and Growth AM USD (AIGF)
    ISIN code : LU0820561818
    Bloomberg code : ALLIGAM LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -23.42 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    93.01 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.10 เท่า

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนเข้ากองทุน อัตรา (บาทต่อหน่วย)
27/10/2025 30/10/2025 0.0680
25/09/2025 30/09/2025 0.0698
25/08/2025 28/08/2025 0.0684
25/07/2025 31/07/2025 0.0695
25/06/2025 30/06/2025 0.0686
27/05/2025 04/06/2025 0.0776
25/04/2025 02/05/2025 0.0689
25/03/2025 01/04/2025 0.0701
25/02/2025 03/03/2025 0.0673
27/01/2025 04/02/2025 0.0693
27/12/2024 06/01/2025 0.0649
25/11/2024 02/12/2024 0.0696
25/10/2024 04/11/2024 0.0662
25/09/2024 01/10/2024 0.0640
26/08/2024 30/08/2024 0.0623
25/07/2024 01/08/2024 0.0677
25/06/2024 01/07/2024 0.0794
28/05/2024 04/06/2024 0.0699
25/04/2024 02/05/2024 0.0701
25/03/2024 02/04/2024 0.0687
27/02/2024 04/03/2024 0.0694
25/01/2024 31/01/2024 0.0672
27/12/2023 04/01/2024 0.0679
27/11/2023 01/12/2023 0.0664
25/10/2023 31/10/2023 0.0690
25/09/2023 29/09/2023 0.0666
25/08/2023 31/08/2023 0.0668
25/07/2023 02/08/2023 0.0659
26/06/2023 03/07/2023 0.0673
25/05/2023 01/06/2023 0.0671
25/04/2023 02/05/2023 0.0673
27/03/2023 31/03/2023 0.0729
27/02/2023 03/03/2023 0.0737
25/01/2023 31/01/2023 0.0630
27/12/2022 03/01/2023 0.0651
25/11/2022 01/12/2022 0.0650
25/10/2022 31/10/2022 0.0697
26/09/2022 30/09/2022 0.0720
25/08/2022 31/08/2022 0.0677
25/07/2022 02/08/2022 0.0726
27/06/2022 01/07/2022 0.0706
25/05/2022 02/06/2022 0.0696
25/04/2022 29/04/2022 0.0684
25/03/2022 31/03/2022 0.0641
25/02/2022 03/03/2022 0.0635
25/01/2022 31/01/2022 0.0717
17/12/2021 23/12/2021 0.0600
17/11/2021 23/11/2021 0.0551
19/10/2021 26/10/2021 0.0651
17/09/2021 23/09/2021 0.0643
18/08/2021 24/08/2021 0.0671
19/07/2021 27/07/2021 0.0661
17/06/2021 24/06/2021 0.0637
19/05/2021 27/05/2021 0.0644
20/04/2021 26/04/2021 0.0643
17/03/2021 23/03/2021 0.0615
18/02/2021 24/02/2021 0.0710
20/01/2021 26/01/2021 0.0517
17/12/2020 23/12/2020 0.0560
18/11/2020 24/11/2020 0.0605
20/10/2020 27/10/2020 0.0610
17/09/2020 23/09/2020 0.0650
19/08/2020 25/08/2020 0.0584
20/07/2020 24/07/2020 0.0592
17/06/2020 24/06/2020 0.0578
19/05/2020 27/05/2020 0.0590
20/04/2020 24/04/2020 0.0615
18/03/2020 24/03/2020 0.0612
20/02/2020 26/02/2020 0.0597
21/01/2020 28/01/2020 0.0572
18/12/2019 27/12/2019 0.0570
19/11/2019 25/11/2019 0.1435
17/10/2019 24/10/2019 0.0536
18/09/2019 24/09/2019 0.0591
20/08/2019 26/08/2019 0.0550
18/07/2019 24/07/2019 0.0627
19/06/2019 25/06/2019 0.0689
17/05/2019 24/05/2019 0.0742
17/04/2019 25/04/2019 0.0720
19/03/2019 25/03/2019 0.0793
20/02/2019 26/02/2019 0.0759
17/01/2019 23/01/2019 0.0744
19/12/2018 25/12/2018 0.0769
19/11/2018 23/11/2018 0.0775
17/10/2018 24/10/2018 0.0714
19/09/2018 25/09/2018 0.0700
20/08/2018 24/08/2018 0.0630
18/07/2018 24/07/2018 0.0647
19/06/2018 25/06/2018 0.0617
17/05/2018 23/05/2018 0.0590
18/04/2018 24/04/2018 0.0559
19/03/2018 23/03/2018 0.0557
20/02/2018 26/02/2018 0.0547
18/01/2018 24/01/2018 0.0532
19/12/2017 25/12/2017 0.0543
17/11/2017 23/11/2017 0.0537
19/10/2017 27/10/2017 0.0539
19/09/2017 25/09/2017 0.0558
18/08/2017 24/08/2017 0.0550
19/07/2017 25/07/2017 0.0553
19/06/2017 23/06/2017 0.0550
17/05/2017 23/05/2017 0.0550
20/04/2017 26/04/2017 0.0545
17/03/2017 23/03/2017 0.0836
17/02/2017 23/02/2017 0.0819
19/01/2017 25/01/2017 0.0833
19/12/2016 23/12/2016 0.0837
17/11/2016 23/11/2016 0.0820
19/10/2016 26/10/2016 0.0814
19/09/2016 23/09/2016 0.0864
18/08/2016 24/08/2016 0.0837
20/07/2016 26/07/2016 0.0842
17/06/2016 23/06/2016 0.0840
19/05/2016 26/05/2016 0.0848
19/04/2016 25/04/2016 0.0825
17/03/2016 23/03/2016 0.0800
18/02/2016 24/02/2016 0.0800
20/01/2016 26/01/2016 0.0823
17/12/2015 23/12/2015 0.0716
18/11/2015 24/11/2015 0.0806
19/10/2015 26/10/2015 0.0782
17/09/2015 23/09/2015 0.0792
19/08/2015 25/08/2015 0.0804
20/07/2015 24/07/2015 0.0788
17/06/2015 23/06/2015 0.0767
19/05/2015 25/05/2015 0.0760
17/04/2015 24/04/2015 0.0730
18/03/2015 24/03/2015 0.0728
23/02/2015 27/02/2015 0.0736
20/01/2015 26/01/2015 0.0735
17/12/2014 23/12/2014 0.0737
19/11/2014 25/11/2014 0.0727
จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทั้งหมดนับตั้งแต่จัดตั้งกอง (บาท) 		  9.0584

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-IGF-R Benchmark 1 Benchmark 2 KT-IGF-R Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 7.15 1.49 - 9.74 10.07 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.13 1.41 - 7.00 7.58 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 11.42 8.07 - 7.14 7.78 -
ย้อนหลัง 1 ปี 7.20 1.27 - 9.45 9.90 -
ย้อนหลัง 3 ปี 7.52 1.52 - 8.91 9.57 -
ย้อนหลัง 5 ปี 4.61 -1.77 - 11.08 11.68 -
ย้อนหลัง 10 ปี 5.59 -1.54 - 10.74 11.35 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 5.28 -2.18 - 10.49 11.09 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-IGF-R Benchmark 1 Benchmark 2 KT-IGF-R Benchmark 1 Benchmark 2
2567 5.60 -1.90 - 7.02 7.73 -
2566 12.08 7.77 - 9.05 9.84 -
2565 -21.05 -26.43 - 16.58 16.03 -
2564 12.18 4.24 - 10.28 10.58 -
2563 19.97 12.36 - 19.35 18.43 -
2562 17.15 9.98 - 7.49 7.96 -
2561 -6.15 -13.20 - 9.32 10.04 -
2560 10.41 2.78 - 3.84 4.74 -
2559 7.50 -1.86 - 7.04 7.68 -
2558 -1.26 -11.58 - 7.93 8.36 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี