กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-WTAI-A

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

18.1001
-0.1953       -1.0675%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
18.3717
ราคาขาย
18.1001
ราคารับซื้อคืน
2,534,033,917.79
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class AT (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1548497426
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Allianz Global Investors GmbH
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  ในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก / หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในปัจจุบัน
 
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้น ได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
 
กองทุนอาจลงทุนทั้งหมดในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
 
กองทุนลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยอาจถือครองเงินฝาก และ/หรือ อาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือ (ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) ในกองทุนตลาดเงิน
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน   ไม่กำหนด
 
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น.
บริษัทจัดการ, บมจ.ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ALGAATU:LX
Ticker กองทุน : KTWTAIA TB
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Allianz Global Artificial Intelligence AT USD N/A 101.16
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • NVIDIA Corp
    7.75
  • Broadcom Inc
    6.55
  • Microsoft Corp
    5.65
  • Apple Inc
    4.58
  • Oracle Corp
    3.85
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 31/08/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    55.79
  • FinancialServices
    12.56
  • ConsumerCyclical
    8.73
  • CommunicationServices
    8.05
  • Healthcare
    7.42
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 31/08/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • สหรัฐอเมริกา
    86.17
  • ไต้หวัน
    3.50
  • แคนาดา
    3.22
  • เม็กซิโก
    2.35
  • จีน
    1.87
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 31/08/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Allianz Global Artificial Intelligence AT USD (ALGAATLX)
    ISIN code : LU1548497426
    Bloomberg code : ALGAATU LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -52.33 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    51.04 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    2.32 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.70
  • Alpha
    -0.43
  • Beta
    0.93

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-WTAI-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-WTAI-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 9.88 12.75 - 25.14 25.43 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 10.28 10.94 - 15.12 15.60 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 31.43 33.87 - 15.85 15.87 -
ย้อนหลัง 1 ปี 16.57 21.95 - 24.91 25.22 -
ย้อนหลัง 3 ปี 15.70 16.13 - 25.21 25.82 -
ย้อนหลัง 5 ปี 4.62 9.67 - 29.93 29.54 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 8.96 13.98 - 29.93 30.01 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-WTAI-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-WTAI-A Benchmark 1 Benchmark 2
2567 13.41 15.14 - 20.99 21.87 -
2566 40.01 48.56 - 24.02 25.91 -
2565 -46.19 -43.37 - 46.25 43.06 -
2564 7.72 19.86 - 26.55 25.42 -
2563 77.38 95.35 - 36.93 35.83 -
2562 26.77 21.51 - 19.61 20.56 -
2561 -16.77 -14.86 - 28.31 28.33 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
Product Commentary