กองทุนหุ้น

KT-CLMVT-D

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

8.4434
+0.0660       +0.7878%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
8.5702
ราคาขาย
8.4434
ราคารับซื้อคืน
322,378,490.10
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMVT จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 3.21% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3%

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน


 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ MOBILE WORLD INVESTMENT CORP. N/A 7.52
หุ้นสามัญ FPT Corp N/A 7.17
หุ้นสามัญ HOA PHAT GROUOP JSC N/A 6.16
หุ้นสามัญ VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK N/A 5.92
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) N/A 5.26
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • หมวด
    (% NAV)
  • ธุรกิจการเงิน
    29.25
  • เทคโนโลยี
    15.62
  • บริการ
    14.51
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    13.86
  • สินค้าอุตสาหกรรม
    7.49
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -32.90 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    0.00 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    2.78 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.40
  • Alpha
    -0.05
  • Beta
    1.10

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
04/09/2568 22/09/2568 0.3000 บาท/หน่วย
28/11/2567 18/12/2567 0.3000 บาท/หน่วย
07/09/2566 25/09/2566 0.5000 บาท/หน่วย
03/02/2565 22/02/2565 0.5000 บาท/หน่วย
23/07/2564 05/08/2564 0.5000 บาท/หน่วย
22/04/2564 05/05/2564 0.5000 บาท/หน่วย
04/02/2564 16/02/2564 0.5000 บาท/หน่วย
20/04/2561 02/05/2561 0.5000 บาท/หน่วย
12/01/2561 23/01/2561 0.5000 บาท/หน่วย
24/11/2560 06/12/2560 0.5000 บาท/หน่วย
12/10/2560 25/10/2560 0.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 11 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 5.1000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-CLMVT-D Benchmark 1 Benchmark 2 KT-CLMVT-D Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 13.18 13.82 - 18.64 16.17 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 9.18 11.41 - 19.74 13.89 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 23.49 25.49 - 17.04 13.11 -
ย้อนหลัง 1 ปี 10.65 11.98 - 17.38 15.18 -
ย้อนหลัง 3 ปี 6.66 6.71 - 16.02 13.50 -
ย้อนหลัง 5 ปี 9.60 11.19 - 16.75 14.04 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 4.32 7.18 - 15.43 14.52 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) และ ร้อยละ 50 คำนวณจากผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index ในสกุลเงินดองเวียดนาม คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

Benchmark 1 คือ คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) และ ร้อยละ 50 คำนวณจากผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index ในสกุลเงินดองเวียดนาม คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-CLMVT-D Benchmark 1 Benchmark 2 KT-CLMVT-D Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.95 9.35 - 12.93 10.61 -
2566 2.77 -1.46 - 15.21 13.02 -
2565 -24.29 -16.04 - 19.67 15.05 -
2564 46.41 39.47 - 17.14 13.38 -
2563 9.32 8.45 - 20.80 23.13 -
2562 -6.79 0.96 - 8.54 8.25 -
2561 -16.99 -10.79 - 12.71 13.70 -
2560 23.48 29.61 - 6.90 7.86 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) และ ร้อยละ 50 คำนวณจากผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index ในสกุลเงินดองเวียดนาม คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี