กองทุนหุ้น

KT-HiDiv-A

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

10.2232
0.0226       0.2216%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
10.3000
ราคาขาย
10.2232
ราคารับซื้อคืน
59,601,062.82
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

 
ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM Smart Trade (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00%1

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 


 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย N/A 9.66
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย N/A 7.90
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ N/A 7.44
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. N/A 7.08
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม N/A 6.84
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • หมวด
    (% NAV)
  • ธุรกิจการเงิน
    41.34
  • ทรัพยากร
    24.34
  • บริการ
    11.18
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    8.16
  • เทคโนโลยี
    6.93
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    60
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -19.03 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.90 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.07
  • Alpha
    -5.24
  • Beta
    0.90

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-HiDiv-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-HiDiv-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -0.24 7.87 - 15.62 16.31 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 2.50 5.47 - 11.73 11.79 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 5.64 11.06 - 13.45 13.62 -
ย้อนหลัง 1 ปี -3.46 5.17 - 15.06 15.79 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 0.47 5.70 - 12.30 13.35 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETHD TRI)
Benchmark 2 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETHD TRI)
Benchmark 2 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-HiDiv-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-HiDiv-A Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.10 8.37 2.31 10.78 12.04 11.26
2566 -4.47 -1.89 -8.45 9.47 10.98 11.67

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETHD TRI)
Benchmark 2 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี