กองทุนหุ้น

KT-SET50-A

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

10.5834
-0.0190       -0.1792%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
10.5941
ราคาขาย
10.5728
ราคารับซื้อคืน
3,096,221,228.29
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน กองทุนรวมดัชนี
ระดับความเสี่ยง 6
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น 
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
 
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน		 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30  น. 
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM Smart Trade (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07 % ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3%1

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) N/A 13.35
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส N/A 8.16
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. N/A 7.98
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ N/A 6.01
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย N/A 5.36
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • หมวด
    (% NAV)
  • เทคโนโลยี
    25.64
  • ทรัพยากร
    23.21
  • ธุรกิจการเงิน
    20.72
  • บริการ
    18.78
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    5.92
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    51
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.27
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.24
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -28.02 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.33 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.17
  • Alpha
    -0.36
  • Beta
    0.99
  • Tracking Error
    0.27 %

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-SET50-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-SET50-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -2.25 -2.06 - 20.27 20.42 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 5.72 5.82 - 14.10 14.16 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 11.32 11.56 - 17.89 17.95 -
ย้อนหลัง 1 ปี -5.36 -5.13 - 19.21 19.33 -
ย้อนหลัง 3 ปี -1.64 -1.29 - 14.72 14.81 -
ย้อนหลัง 5 ปี 5.74 5.88 - 14.94 15.02 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 0.88 1.18 - 16.89 17.05 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-SET50-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-SET50-A Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.54 6.97 - 11.90 11.95 -
2566 -10.96 -10.70 - 12.53 12.58 -
2565 5.01 4.20 - 10.85 10.94 -
2564 11.28 11.76 - 13.81 13.88 -
2563 -12.57 -12.41 - 33.80 34.16 -
2562 4.65 5.32 - 10.54 10.56 -
2561 -5.68 -5.23 - 13.27 13.57 -
2560 15.03 15.82 - 7.37 7.56 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี