กองทุนหุ้น
KT-mai
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| ระดับความเสี่ยง | 6 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคตโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน2 | ไม่เกิน 3.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน2,3 | ไม่เกิน 3.00%1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ บมจ. มากุโระ กรุ๊ป | N/A | 7.72 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม | N/A | 7.52 |
| หุ้นสามัญ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส | N/A | 7.09 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว | N/A | 6.53 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เฮลท์ลีด | N/A | 5.49 |
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
หมวด(% NAV)
-
บริการ42.28
-
เทคโนโลยี21.86
-
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร12.18
-
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง3.74
-
สินค้าอุตสาหกรรม1.04
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
จำนวนผู้ออกตราสาร22
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-60.10 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.35 เท่า
-
Sharpe Ratio-1.77
-
Alpha5.08
-
Beta0.72
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-mai | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-mai | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -22.60 | -24.98 | - | 17.45 | 18.72 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.42 | -9.68 | - | 15.14 | 12.21 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -9.59 | -8.12 | - | 16.50 | 15.34 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -28.60 | -31.15 | - | 16.52 | 17.85 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -22.70 | -27.79 | - | 15.50 | 17.19 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -4.80 | -4.09 | - | 17.00 | 17.95 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -2.99 | -7.21 | - | 17.78 | 16.87 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -3.64 | -7.84 | - | 18.00 | 17.13 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI TRI)
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-mai | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-mai | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -23.46 | -22.26 | - | 13.76 | 15.40 | - |
| 2566 | -19.72 | -28.71 | - | 16.05 | 18.14 | - |
| 2565 | 6.88 | 1.58 | - | 19.51 | 21.16 | - |
| 2564 | 50.43 | 76.41 | - | 16.81 | 15.40 | - |
| 2563 | 21.93 | 12.57 | - | 27.19 | 22.49 | - |
| 2562 | -5.34 | -10.74 | - | 14.06 | 10.48 | - |
| 2561 | -26.14 | -32.80 | - | 12.93 | 11.64 | - |
| 2560 | -1.45 | -10.97 | - | 12.03 | 10.79 | - |
| 2559 | 24.59 | 19.72 | - | 22.29 | 18.94 | - |
| 2558 | -14.74 | -19.70 | - | 21.35 | 22.07 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต