กองทุนรวมตราสารหนี้
KTFIX-1Y3Y
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยประมาณ |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17/06/2027 | N/A | 9.30 |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/04/2028 | N/A | 9.27 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2027 | N/A | 8.82 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2028 | N/A | 4.84 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2027 | N/A | 3.50 |
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
กระทรวงการคลัง45.82
-
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์5.62
-
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)5.27
-
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร5.18
-
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์4.27
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
Duration (Modified)0.00 ปี
-
Time to Maturity (TTM)3.04 ปี
-
จำนวนตราสารที่ถือครอง79
-
จำนวนผู้ออกตราสาร26
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ในประเทศ | National | International | |
|---|---|---|---|
| Gov bond/AAA | 45.82 | 0.00 | 0.00 |
| AA | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
| A | 35.61 | 0.00 | 0.00 |
| BBB | 8.14 | 0.00 | 0.00 |
| ต่ำกว่า BBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unrated/non | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-2.27 %
-
Recovering Period1 ปี 6 เดือน
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.98 เท่า
-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้2 ปี 9 เดือน 11 วัน
-
Yield to Maturity1.88
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFIX-1Y3Y | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTFIX-1Y3Y | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 2.89 | 2.67 | - | 0.90 | 0.55 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.01 | 0.28 | - | 1.14 | 0.60 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.23 | 1.13 | - | 0.96 | 0.54 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 3.50 | 3.15 | - | 0.84 | 0.52 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 2.68 | 2.44 | - | 0.68 | 0.48 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 1.70 | 1.51 | - | 0.69 | 0.56 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 1.81 | 1.84 | - | 0.71 | 0.51 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 2.03 | 2.15 | - | 0.70 | 0.51 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 70%
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย: 30%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 1.48
Benchmark 1 คือ 1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 70%
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย: 30%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFIX-1Y3Y | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTFIX-1Y3Y | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 3.16 | 2.84 | - | 0.56 | 0.46 | - |
| 2566 | 1.16 | 0.94 | - | 0.61 | 0.43 | - |
| 2565 | -0.09 | 0.14 | - | 0.79 | 0.87 | - |
| 2564 | 0.57 | 0.38 | - | 0.58 | 0.32 | - |
| 2563 | 1.95 | 2.16 | - | 1.23 | 0.70 | - |
| 2562 | 3.53 | 3.43 | - | 0.57 | 0.45 | - |
| 2561 | 1.01 | 1.44 | - | 0.31 | 0.35 | - |
| 2560 | 2.32 | 2.50 | - | 0.31 | 0.24 | - |
| 2559 | 1.31 | 1.59 | - | 0.84 | 0.42 | - |
| 2558 | 2.48 | 3.51 | - | 0.65 | 0.49 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 70%
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย: 30%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 1.48
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต