กองทุนหุ้น
KTMSEQ
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| ระดับความเสี่ยง | 6 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและหรือขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading: KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน2 | ไม่เกิน 3.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน2 | ไม่เกิน 3.00%1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) | N/A | 6.19 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 5.88 |
| หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | N/A | 3.80 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ | N/A | 3.57 |
| หุ้นสามัญ บมจ. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท | N/A | 3.49 |
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
หมวด(% NAV)
-
บริการ25.50
-
เทคโนโลยี19.59
-
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร12.50
-
ธุรกิจการเงิน12.37
-
ทรัพยากร11.22
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
จำนวนผู้ออกตราสาร53
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-44.88 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน5.62 เท่า
-
Sharpe Ratio-0.99
-
Alpha-8.60
-
Beta0.87
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTMSEQ | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTMSEQ | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -19.61 | -2.58 | - | 18.54 | 18.66 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.35 | 6.61 | - | 14.95 | 13.80 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -0.81 | 11.32 | - | 16.76 | 16.67 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -23.88 | -6.80 | - | 17.56 | 17.65 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -11.89 | -3.29 | - | 14.22 | 13.70 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 2.34 | 5.19 | - | 14.71 | 13.70 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 2.48 | 2.61 | - | 17.40 | 14.91 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 2.16 | 1.77 | - | 17.48 | 14.88 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTMSEQ | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTMSEQ | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -8.41 | 2.31 | - | 12.09 | 11.26 | - |
| 2566 | -9.11 | -12.73 | - | 12.84 | 11.74 | - |
| 2565 | -3.15 | 3.53 | - | 14.10 | 11.02 | - |
| 2564 | 56.77 | 17.67 | - | 13.46 | 12.05 | - |
| 2563 | 23.92 | -5.24 | - | 30.39 | 29.92 | - |
| 2562 | 11.71 | 4.29 | - | 12.53 | 9.40 | - |
| 2561 | -29.72 | -8.08 | - | 15.26 | 12.05 | - |
| 2560 | 4.77 | 17.30 | - | 13.24 | 6.43 | - |
| 2559 | 30.92 | 23.85 | - | 22.38 | 14.21 | - |
| 2558 | -7.66 | -14.08 | - | 18.58 | 14.34 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต