กองทุนหุ้น

KTSF

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล

8.2511
-0.0173       -0.2092%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
8.2512
ราคาขาย
8.2511
ราคารับซื้อคืน
1,585,061,616.45
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน





 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) N/A 8.90
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ N/A 6.58
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส N/A 6.45
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ N/A 6.06
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. N/A 5.63
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • หมวด
    (% NAV)
  • บริการ
    21.85
  • ธุรกิจการเงิน
    19.97
  • ทรัพยากร
    19.14
  • เทคโนโลยี
    17.89
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    8.62
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    66
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -26.68 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.83 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.29
  • Alpha
    0.67
  • Beta
    0.93

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
13/12/2567 27/12/2567 0.2500 บาท/หน่วย
04/08/2565 19/08/2565 0.2500 บาท/หน่วย
12/11/2564 26/11/2564 0.2000 บาท/หน่วย
23/07/2563 05/08/2563 0.3000 บาท/หน่วย
28/10/2562 06/11/2562 0.4500 บาท/หน่วย
12/04/2561 25/04/2561 0.4500 บาท/หน่วย
12/01/2561 23/01/2561 0.4500 บาท/หน่วย
20/04/2560 02/05/2560 0.3000 บาท/หน่วย
19/01/2560 30/01/2560 0.6500 บาท/หน่วย
03/03/2558 13/03/2558 0.7500 บาท/หน่วย
04/09/2557 15/09/2557 0.4000 บาท/หน่วย
06/11/2556 15/11/2556 0.7500 บาท/หน่วย
21/05/2556 03/06/2556 0.7500 บาท/หน่วย
20/02/2556 28/02/2556 0.7500 บาท/หน่วย
29/11/2555 06/12/2555 0.5000 บาท/หน่วย
05/09/2555 12/09/2555 0.7500 บาท/หน่วย
24/04/2555 09/05/2555 0.5000 บาท/หน่วย
10/02/2555 20/02/2555 0.4500 บาท/หน่วย
04/05/2554 10/05/2554 0.5000 บาท/หน่วย
09/12/2553 15/12/2553 1.0000 บาท/หน่วย
12/04/2553 19/04/2553 0.7000 บาท/หน่วย
12/11/2552 17/11/2552 0.8000 บาท/หน่วย
12/06/2551 16/06/2551 0.5000 บาท/หน่วย
12/04/2551 18/04/2551 0.2500 บาท/หน่วย
12/02/2551 15/02/2551 0.3000 บาท/หน่วย
12/11/2550 16/11/2550 1.0000 บาท/หน่วย
12/08/2550 17/08/2550 0.3000 บาท/หน่วย
12/06/2550 18/06/2550 0.2000 บาท/หน่วย
12/05/2549 18/05/2549 0.5000 บาท/หน่วย
12/02/2549 17/02/2549 0.2500 บาท/หน่วย
12/01/2549 18/01/2549 0.2500 บาท/หน่วย
12/10/2548 18/10/2548 0.0500 บาท/หน่วย
12/08/2548 18/08/2548 0.2500 บาท/หน่วย
12/03/2548 17/03/2548 0.3000 บาท/หน่วย
12/01/2548 18/01/2548 0.4000 บาท/หน่วย
12/10/2547 18/10/2547 0.7500 บาท/หน่วย
12/07/2547 16/07/2547 0.2000 บาท/หน่วย
12/05/2547 18/05/2547 0.6000 บาท/หน่วย
12/03/2547 18/03/2547 0.7500 บาท/หน่วย
12/01/2547 16/01/2547 1.0000 บาท/หน่วย
12/11/2546 18/11/2546 0.8500 บาท/หน่วย
12/09/2546 18/09/2546 1.2500 บาท/หน่วย
12/07/2546 18/07/2546 0.7500 บาท/หน่วย
12/05/2546 16/05/2546 0.2500 บาท/หน่วย
12/03/2546 17/03/2546 0.2500 บาท/หน่วย
12/12/2545 17/12/2545 0.2200 บาท/หน่วย
12/09/2545 16/09/2545 0.2000 บาท/หน่วย
12/06/2545 14/06/2545 0.1500 บาท/หน่วย
12/05/2545 14/05/2545 0.2000 บาท/หน่วย
12/03/2545 14/03/2545 0.2500 บาท/หน่วย
12/01/2545 16/01/2545 0.2500 บาท/หน่วย
12/10/2544 16/10/2544 0.0500 บาท/หน่วย
12/08/2544 20/08/2544 0.2000 บาท/หน่วย
12/05/2544 17/05/2544 0.3000 บาท/หน่วย
12/02/2544 15/02/2544 0.3000 บาท/หน่วย
12/11/2543 23/11/2543 0.2200 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 56 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 25.4400 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -3.83 -2.58 - 17.82 18.66 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.66 6.61 - 13.21 13.80 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 6.26 11.32 - 16.12 16.67 -
ย้อนหลัง 1 ปี -8.06 -6.80 - 16.97 17.65 -
ย้อนหลัง 3 ปี -2.62 -3.29 - 13.02 13.70 -
ย้อนหลัง 5 ปี 5.03 5.19 - 13.07 13.70 -
ย้อนหลัง 10 ปี 2.44 2.61 - 14.66 14.91 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 6.87 7.46 - 17.84 18.05 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTSF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 4.24 2.31 - 11.06 11.26 -
2566 -11.68 -12.73 - 10.65 11.74 -
2565 4.07 3.53 - 10.37 11.02 -
2564 18.92 17.67 - 11.60 12.05 -
2563 -9.05 -5.24 - 29.22 29.92 -
2562 3.38 4.29 - 9.86 9.40 -
2561 -8.58 -8.08 - 12.51 12.05 -
2560 16.20 17.30 - 7.41 6.43 -
2559 20.94 23.85 - 14.71 14.21 -
2558 -9.83 -11.23 - 13.80 13.73 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารเเนะนำกองทุน