กองทุนรวมตลาดเงิน

KTSV-A

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (ชนิดสะสมมูลค่า)

12.3415
0.0003       0.0024%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
12.3416
ราคาขาย
12.3415
ราคารับซื้อคืน
16,752,438,801.24
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 1
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และหรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading :  KTAM SMART TRADE  (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68 27/11/2025 N/A 13.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68 20/11/2025 N/A 11.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/96/68 06/01/2026 N/A 10.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/68 06/11/2025 N/A 9.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/90/68 22/01/2026 N/A 8.28
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    93.98
  • กระทรวงการคลัง
    3.95
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    2.47
  • ธนาคารกรุงไทย
    0.86
  • ธนาคารกรุงเทพ
    0.23
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    0.17 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    161
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    11
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ในประเทศ National International
Gov bond/AAA 101.33 0.00 0.00
AA 0.39 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -0.01 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    4.24 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    1 เดือน 29 วัน
  • Yield to Maturity
    1.24

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTSV-A Benchmark 1 Benchmark 2 KTSV-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.26 1.45 - 0.07 0.12 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.30 0.36 - 0.05 0.10 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 0.66 0.77 - 0.06 0.10 -
ย้อนหลัง 1 ปี 1.59 1.87 - 0.07 0.12 -
ย้อนหลัง 3 ปี 1.65 1.90 - 0.08 0.11 -
ย้อนหลัง 5 ปี 1.08 1.33 - 0.08 0.10 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.99 1.37 - 0.06 0.09 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.28 1.71 - 0.08 0.11 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTSV-A Benchmark 1 Benchmark 2 KTSV-A Benchmark 1 Benchmark 2
2567 2.06 2.36 - 0.09 0.11 -
2566 1.49 1.66 - 0.07 0.11 -
2565 0.36 0.66 - 0.04 0.06 -
2564 0.18 0.39 - 0.02 0.03 -
2563 0.35 0.85 - 0.02 0.07 -
2562 1.20 1.73 - 0.05 0.08 -
2561 0.90 1.37 - 0.04 0.08 -
2560 0.95 1.50 - 0.04 0.07 -
2559 1.03 1.46 - 0.05 0.07 -
2558 1.26 1.76 - 0.06 0.09 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร