กองทุนรวมผสม
KTWG-A
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม |
| ระดับความเสี่ยง | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคำ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน iShares MSCI All Country World ETF | N/A | 10.03 |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/04/2028 | N/A | 8.19 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 6.43 |
| หน่วยลงทุน iShares Short Treasury Bond ETF | N/A | 4.02 |
| หน่วยลงทุน กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ | N/A | 3.85 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-16.00 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging51.02 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.78 เท่า
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTWG-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTWG-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.34 | 2.64 | - | 8.76 | 8.68 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 3.31 | 4.32 | - | 6.95 | 6.24 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 6.12 | 7.03 | - | 7.73 | 7.60 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -1.65 | 0.64 | - | 8.34 | 8.22 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 0.10 | 1.50 | - | 6.42 | 6.40 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 1.85 | 4.29 | - | 6.72 | 6.44 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -0.32 | 2.62 | - | 7.55 | 7.07 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 25%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย : 15%
3. US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 5%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 45%
5. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) : 5%
6. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) : 5%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.33
Benchmark 1 คือ 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 25%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย : 15%
3. US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 5%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 45%
5. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) : 5%
6. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) : 5%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTWG-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTWG-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 2.83 | 4.22 | - | 4.92 | 5.30 | - |
| 2566 | -4.99 | -5.06 | - | 5.58 | 5.49 | - |
| 2565 | -3.43 | 1.85 | - | 6.65 | 5.27 | - |
| 2564 | 6.76 | 8.40 | - | 6.10 | 5.66 | - |
| 2563 | -5.36 | -0.30 | - | 15.16 | 14.18 | - |
| 2562 | 2.86 | 5.97 | - | 5.04 | 4.32 | - |
| 2561 | -5.82 | -2.34 | - | 6.08 | 5.50 | - |
| 2560 | 4.85 | 8.50 | - | 3.27 | 3.10 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 25%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย : 15%
3. US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 5%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 45%
5. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) : 5%
6. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) : 5%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.33
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต