กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

TFFIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

14.4185

+1.6148 +12.6120%

*มูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

32,946,459,404.03

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	7
นโยบายการลงทุน	กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัฐและบูรพาวิถี ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้( “RTA”) เป็นระยะเวลา 30 ปี
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำเท่ากับ 10,000,000.00 บาทต่อปีตลอดอายุกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามอัตราที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ตามสกุลเงินของกองทุน)	มูลค่าหน่วยลงทุน (ตามสกุลเงินของกองทุน)

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี)	วันที่จ่ายปันผล	จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
01/09/2568	15/09/2568	0.1128 บาท/หน่วย
30/05/2568	16/06/2568	0.1176 บาท/หน่วย
03/03/2568	17/03/2568	0.1189 บาท/หน่วย
16/12/2567	27/12/2567	0.1192 บาท/หน่วย
30/08/2567	13/09/2567	0.1102 บาท/หน่วย
30/05/2567	14/06/2567	0.1099 บาท/หน่วย
06/03/2567	20/03/2567	0.1039 บาท/หน่วย
14/12/2566	28/12/2566	0.1057 บาท/หน่วย
05/09/2566	19/09/2566	0.1009 บาท/หน่วย
02/06/2566	19/06/2566	0.1032 บาท/หน่วย
07/03/2566	21/03/2566	0.1032 บาท/หน่วย
14/12/2565	28/12/2565	0.1003 บาท/หน่วย
30/08/2565	14/09/2565	0.0920 บาท/หน่วย
02/06/2565	17/06/2565	0.0870 บาท/หน่วย
07/03/2565	21/03/2565	0.0928 บาท/หน่วย
02/12/2564	17/12/2564	0.0600 บาท/หน่วย
31/08/2564	15/09/2564	0.0685 บาท/หน่วย
01/06/2564	16/06/2564	0.0873 บาท/หน่วย
03/02/2564	17/03/2564	0.1012 บาท/หน่วย
04/12/2563	21/12/2563	0.1014 บาท/หน่วย
31/08/2563	16/09/2563	0.0771 บาท/หน่วย
01/06/2563	16/06/2563	0.1032 บาท/หน่วย
02/03/2563	16/03/2563	0.1163 บาท/หน่วย
02/12/2562	19/12/2562	0.1195 บาท/หน่วย
29/08/2562	16/09/2562	0.0962 บาท/หน่วย
31/05/2562	14/06/2562	0.1025 บาท/หน่วย
01/03/2562	15/03/2562	0.0744 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 27 ครั้ง		จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 2.6852 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน	วันที่จ่ายลดทุน	อัตราต่อหน่วย (บาท)	Initial PAR value (บาท)	เหตุแห่งการลดทุน
ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน	วันที่จ่ายลดทุน	อัตราต่อหน่วย (บาท)	10.0000	เหตุแห่งการลดทุน
1	1 ต.ค 61 - 31 ธ.ค 61	01/3/2562	15/3/2562	0.0089	9.9911	สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
2	1 ม.ค 62 - 31 มี.ค 62	31/5/2562	14/6/2562	0.0158	9.9753	สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
3	1 เม.ย 62 - 30 มิ.ย 62	29/8/2562	16/9/2562	0.0184	9.9569	สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
รวมทั้งหมด				0.0431