กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
KSLTF-L
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว (ชนิด LTF)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมอิสลาม |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่น ๆ และ/หรือเงินฝากที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading: KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 20.67 |
| หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | N/A | 10.26 |
| หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. | N/A | 10.14 |
| หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | N/A | 9.04 |
| หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | N/A | 7.31 |
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
หมวด(% NAV)
-
เทคโนโลยี33.31
-
บริการ28.40
-
ทรัพยากร23.08
-
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง4.61
-
สินค้าอุตสาหกรรม4.40
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
จำนวนผู้ออกตราสาร36
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-35.14 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน1.55 เท่า
-
Sharpe Ratio-0.57
-
Alpha-3.00
-
Beta0.92
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSLTF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KSLTF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -6.56 | -2.58 | - | 18.66 | 18.66 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 2.12 | 6.61 | - | 15.79 | 13.80 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 6.66 | 11.32 | - | 18.77 | 16.67 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -11.31 | -6.80 | - | 17.66 | 17.65 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -6.29 | -3.29 | - | 13.50 | 13.70 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 2.26 | 5.19 | - | 12.99 | 13.70 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -1.20 | 2.61 | - | 14.75 | 14.91 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 3.42 | 7.26 | - | 16.08 | 18.05 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSLTF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KSLTF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -7.45 | 2.31 | - | 10.81 | 11.26 | - |
| 2566 | -8.18 | -12.73 | - | 11.24 | 11.74 | - |
| 2565 | 4.86 | 3.53 | - | 10.47 | 11.02 | - |
| 2564 | 16.58 | 17.67 | - | 10.53 | 12.05 | - |
| 2563 | -4.10 | -5.24 | - | 28.65 | 29.92 | - |
| 2562 | -0.73 | 4.29 | - | 10.46 | 9.40 | - |
| 2561 | -16.12 | -8.08 | - | 12.89 | 12.05 | - |
| 2560 | 7.75 | 17.30 | - | 9.76 | 6.43 | - |
| 2559 | 15.96 | 23.85 | - | 14.41 | 14.21 | - |
| 2558 | -14.99 | -11.23 | - | 13.87 | 13.73 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต