กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
KT-WEQ-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
18.4784
+0.0206
+0.1116%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
18.4785
ราคาขาย
18.4784
ราคารับซื้อคืน
49,786,744.09
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund, กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ชนิด Class I (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | AB Low Volatility Equity Portfolio |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0861579349 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนจะพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนต่ำ และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจำลองพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ต่ำ ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จำกัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0251% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.00%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I USD | N/A | 98.42 |
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ทรัพย์สิน(% NAV)
-
Microsoft Corp5.49
-
Apple Inc3.75
-
Alphabet Inc Class C3.02
-
NVIDIA Corp2.87
-
Broadcom Inc2.43
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
กลุ่มอุตสาหกรรม(% NAV)
-
Technology32.93
-
FinancialServices19.68
-
Healthcare12.22
-
Industrials10.30
-
ConsumerCyclical9.04
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ประเทศ(% NAV)
-
สหรัฐอเมริกา56.43
-
สหราชอาณาจักร13.12
-
ญี่ปุ่น4.01
-
ฝรั่งเศส4.00
-
แคนาดา3.05
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I USD (ABELVILX)
ISIN code : LU0861579349
Bloomberg code : ABELVID LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-13.19 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging50.53 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.52 เท่า
-
Sharpe Ratio0.76
-
Alpha-3.20
-
Beta0.67
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-WEQ-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-WEQ-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 6.67 | 8.94 | - | 15.38 | 15.56 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 2.86 | 3.32 | - | 9.07 | 9.03 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 8.05 | 9.57 | - | 10.07 | 9.81 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 6.46 | 10.54 | - | 14.79 | 14.96 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 9.93 | 13.13 | - | 12.38 | 14.11 | - |
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-WEQ-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-WEQ-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 12.33 | 13.90 | - | 10.37 | 10.59 | - |
| 2566 | 13.32 | 22.21 | - | 11.05 | 15.90 | - |
| 2565 | -2.80 | -5.29 | - | 15.75 | 13.83 | - |
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต