ETF
CHINA
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมอีทีเอฟ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E-CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด |
| ดัชนีอ้างอิง | W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) |
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) Phillip Securities Pte Ltd. |
| ข้อมูลกองทุนหลัก | W.I.S.E-CSI 300 China Tracker : Overview |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund CSI 300 INDEX |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER | N/A | 99.64 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER (2827)
ISIN code : HK2827039002
Bloomberg code : 2827 HK
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-44.77 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging0.00 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.02 เท่า
-
Sharpe Ratio0.30
-
Alpha-0.76
-
Beta1.00
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 26/06/2558 | 14/07/2558 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 1.5000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | CHINA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 13.31 | 14.04 | - | 17.65 | 17.71 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 13.67 | 13.94 | - | 19.72 | 19.81 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 22.38 | 22.91 | - | 15.77 | 15.85 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 14.37 | 15.24 | - | 19.12 | 19.17 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 5.73 | 6.49 | - | 23.08 | 23.10 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -0.32 | 0.46 | - | 23.28 | 23.33 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 1.45 | 2.28 | - | 24.28 | 24.48 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 0.79 | 1.67 | - | 26.59 | 26.68 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | CHINA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 14.62 | 15.42 | - | 31.08 | 31.08 | - |
| 2566 | -14.28 | -13.70 | - | 16.44 | 16.47 | - |
| 2565 | -24.81 | -24.21 | - | 25.04 | 24.27 | - |
| 2564 | 8.96 | 9.73 | - | 23.17 | 22.54 | - |
| 2563 | 34.72 | 36.12 | - | 26.86 | 26.66 | - |
| 2562 | 20.96 | 23.08 | - | 22.90 | 23.38 | - |
| 2561 | -28.28 | -28.24 | - | 29.26 | 28.90 | - |
| 2560 | 19.53 | 20.81 | - | 14.25 | 14.42 | - |
| 2559 | -13.92 | -13.53 | - | 27.55 | 27.78 | - |
| 2558 | 12.30 | 13.71 | - | 52.82 | 51.92 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต