กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-AASIA-A

กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์

17.1852
+-0.0318       +-0.1847%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
17.4431
ราคาขาย
17.1852
ราคารับซื้อคืน
730,264,475.85
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Pacific Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก Fidelity Funds - Pacific Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1235295612
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนจะเน้นการบริหารจัดการแบบเชิงรุก ในตราสารทุนในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะไม่จำกัดเพียง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : FFPAAUH:LX
Ticker กองทุน : KTAASIA:TB
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Fidelity Funds - Pacific Fund A USD N/A 97.90
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    5.72
  • Samsung Electronics Co Ltd
    2.99
  • Tencent Holdings Ltd
    2.15
  • PDD Holdings Inc ADR
    1.43
  • Pacific Basin Shipping Ltd
    1.30
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    21.51
  • ConsumerCyclical
    15.29
  • BasicMaterials
    15.23
  • Healthcare
    11.58
  • Industrials
    10.08
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • ญี่ปุ่น
    25.56
  • จีน
    17.15
  • เกาหลีใต้
    14.88
  • ออสเตรเลีย
    11.33
  • ไต้หวัน
    9.96
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (FFPA)
    ISIN code : LU1235295612
    Bloomberg code : FFPAAUH LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -30.50 %
  • Recovering Period
    2 ปี 11 เดือน
  • FX Hedging
    50.33 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.58 เท่า
  • Sharpe Ratio
    1.05
  • Alpha
    -0.94
  • Beta
    0.81

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-AASIA-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-AASIA-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 30.23 32.27 - 15.75 16.29 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 13.69 13.64 - 10.69 11.72 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 33.14 34.43 - 11.26 11.77 -
ย้อนหลัง 1 ปี 31.99 34.38 - 14.95 15.45 -
ย้อนหลัง 3 ปี 15.05 15.99 - 13.90 15.30 -
ย้อนหลัง 5 ปี 8.18 12.74 - 15.49 16.21 -
ย้อนหลัง 10 ปี 6.43 7.93 - 15.57 15.99 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 5.58 7.32 - 15.86 16.27 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-AASIA-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-AASIA-A Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.07 6.72 - 13.70 14.25 -
2566 6.31 14.56 - 12.45 15.65 -
2565 -20.54 -17.42 - 19.87 18.87 -
2564 9.54 20.35 - 14.80 14.20 -
2563 19.59 21.54 - 24.85 24.12 -
2562 17.59 12.05 - 11.81 12.46 -
2561 -18.53 -18.40 - 14.85 13.88 -
2560 24.96 16.99 - 7.56 8.60 -
2559 1.93 1.82 - 14.17 14.41 -
2558 -6.28 -2.77 - 20.10 20.13 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี