กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-CATBOND-UI

กองทุนเปิดเคแทม Catastrophe Bond ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

9.9938
-0.0045       -0.0450%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
-
ราคาขาย
-
ราคารับซื้อคืน
10,070,935.86
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2568

ข้อมูลทั่วไป

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น/ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอื่นๆ ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย (Insurance linked securities), กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8+
นโยบายการลงทุน
  • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IF Accumulation USD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก (("Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds") ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย (หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (Insurance-linked securities)) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคนและแผ่นดินไหว รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัยประเภทอื่น ๆ
  • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน ได้ไม่เกิน 20% ของ NAV
  • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV
กองทุนรวมหลัก Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1196277534
Management Company Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก (Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย (หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (Insurance-linked securities)) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคนและแผ่นดินไหว
 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงประกันชีวิต ความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือความเสี่ยงด้านยานยนต์
 
กองทุนลงทุน:
  • อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ของกองทุนในการลงทุนที่เชื่อมโยงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (natural catastrophe risk) และ/หรือ ความเสี่ยงด้านชีวิต (life risk) ที่มีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้า
  • อย่างน้อยร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ของกองทุนในการลงทุนที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านอุตุนิยมวิทยา (meteorological risks) ที่มีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้า รวมถึงบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน
  • อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ของกองทุน ในการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของสัญญาประกันภัยราคาที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติ (หรือที่เรียกว่า protection gap)
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการขายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต (Life settlement)
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย CIS เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุน
 
กองทุนมุ่งเน้นในการรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนในระดับบวก โดยคำนวณตามระบบการให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน
 
กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในกลุ่มสินทรัพย์ กิจกรรม อุตสาหกรรมหรือ กลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์บางประเภท ที่มีความเสี่ยงที่เกินกว่าข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “Sustainability-Related Disclosure” ในเว็บไซต์ของกองทุนหลัก
 
กองทุนลงทุนในตราสารที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่มีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี ที่ถูกกำหนดโดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน (โปรดดูหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียด)
 
ผู้จัดการกองทุนหลักอาจเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสารหรือผู้สนับสนุนการทำธุรกรรมที่กองทุนถือครองอยู่ เพื่อตั้งคำถามต่อประเด็นด้านความยั่งยืนที่ยังเป็นจุดอ่อน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแนวทางของผู้จัดการกองทุนในด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้น จะถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนหลัก
 
กองทุนอาจใช้เครื่องมือด้านอนุพันธ์ด้านการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินและถือเงินสด โดยกองทุนอาจถือครองเงินสดได้สูงสุดถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของกองทุนในบางสถานการณ์และเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว กองทุนอาจไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดการลงทุนขั้นต่ำที่ระบุไว้ข้างต้น
 
กองทุนอาจใช้ธุรกรรม Total return swap สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for difference) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repurchase)
 
การกู้ยืม (Leverage) เป็นวิธีหนึ่งที่กองทุนจะใช้เพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง โดยทำผ่านการกู้ยืมเงินสดหรือหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดย Leverage จะแสดงเป็นอัตราส่วน (Leverage ratio) ระหว่างระดับการเปิดรับความเสี่ยงของกองทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Leverage ratio จะถูกคำนวณให้สอดคล้องไปตาม 2 วิธีการเพื่อสำหรับการคำนวณการเปิดรับความเสี่ยงของกองทุน ได้แก่ gross method และ commitment method โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
Leverage ratio Leverage ratio สูงสุด
Gross leverage ratio 2
Commitment leverage ratio 1.3
 
Class & currency (กองทุนหลัก) IF Accumulation USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ : บริษัทจะกำหนดวันทำการซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป
 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

วันทำการขายคืน :
บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเดือนละ ไม่เกิน 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 9 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละรอบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเพิ่มวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1   (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.6206% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ช่วง IPO  : เรียกเก็บ 1.07% หลัง IPO : เรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    0.00 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.00 เท่า

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-CATBOND-UI Benchmark 1 Benchmark 2 KT-CATBOND-UI Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 เดือน - - - - - -
ย้อนหลัง 6 เดือน - - - - - -
ย้อนหลัง 1 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -0.11 - - - - -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-CATBOND-UI Benchmark 1 Benchmark 2 KT-CATBOND-UI Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเเนะนำกองทุน