กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KT-GCINCOME-R
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Schroder International Selection Fund - Global Credit Income |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1514167219 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Schroder Investment Management (Lux) |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง สำหรับ Class R |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885% ต่อปี) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์1 | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2675% ต่อปี) |
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 3.2100% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 3.2100% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : SCGCCIU:LX Ticker กองทุน : KTGCINC:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน Schroder ISF Global Credit Income C USD | N/A | 89.23 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Schroder ISF Global Credit Income C USD (SCGCCILX)
ISIN code : LU1514167219
Bloomberg code : SCGCCIU LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-18.99 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging87.64 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.37 เท่า
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
| วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ | วันที่สับเปลี่ยนเข้ากองทุน | อัตรา (บาทต่อหน่วย) |
|---|---|---|
| 26/08/2025 | 02/09/2025 | 0.1590 |
| 27/05/2025 | 05/06/2025 | 0.1580 |
| 25/02/2025 | 03/03/2025 | 0.1624 |
| 25/11/2024 | 02/12/2024 | 0.1597 |
| 27/08/2024 | 03/09/2024 | 0.1608 |
| 28/05/2024 | 04/06/2024 | 0.1661 |
| 27/02/2024 | 04/03/2024 | 0.1689 |
| 27/11/2023 | 01/12/2023 | 0.1569 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 0.1329 |
| 25/05/2023 | 01/06/2023 | 0.1303 |
| 27/02/2023 | 03/03/2023 | 0.1147 |
| 25/11/2022 | 01/12/2022 | 0.1134 |
| 25/08/2022 | 01/09/2022 | 0.1124 |
| 25/05/2022 | 07/06/2022 | 0.1259 |
| 25/02/2022 | 03/03/2022 | 0.1274 |
| 17/11/2021 | 23/11/2021 | 0.1444 |
| 18/08/2021 | 24/08/2021 | 0.1428 |
| 19/05/2021 | 27/05/2021 | 0.1437 |
| 18/02/2021 | 24/02/2021 | 0.1321 |
| 18/11/2020 | 24/11/2020 | 0.1204 |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 0.1365 |
| 19/05/2020 | 27/05/2020 | 0.1208 |
| 20/02/2020 | 27/02/2020 | 0.1536 |
| 19/11/2019 | 25/11/2019 | 0.1398 |
| 20/08/2019 | 26/08/2019 | 0.1422 |
| 17/05/2019 | 24/05/2019 | 0.1446 |
| 20/02/2019 | 26/02/2019 | 0.1206 |
| 15/11/2018 | 21/11/2018 | 0.1095 |
| 16/08/2018 | 22/08/2018 | 0.1142 |
| 15/05/2018 | 21/05/2018 | 0.1000 |
|
จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนับตั้งแต่จัดตั้งกอง (บาท) |
4.1140 |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GCINCOME-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GCINCOME-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 4.10 | - | - | 3.63 | - | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 1.10 | - | - | 2.44 | - | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 2.69 | - | - | 2.80 | - | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 3.60 | - | - | 3.63 | - | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 4.90 | - | - | 4.03 | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.07 | - | - | 4.17 | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 0.80 | - | - | 4.53 | - | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก
Benchmark 1 คือ ไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GCINCOME-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GCINCOME-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 2.54 | - | - | 3.21 | - | - |
| 2566 | 5.01 | - | - | 4.79 | - | - |
| 2565 | -14.19 | - | - | 6.00 | - | - |
| 2564 | 0.98 | - | - | 2.10 | - | - |
| 2563 | 3.79 | - | - | 8.01 | - | - |
| 2562 | 9.25 | - | - | 2.48 | - | - |
| 2561 | -3.34 | - | - | 2.43 | - | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต