กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KT-PROPERTY-D
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund ( (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Global Property Equities Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0209137388 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.284 ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8000% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2000% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : HHGPEA2:LX Ticker กองทุน : KTAMWPR:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund | N/A | 98.15 |
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ทรัพย์สิน(% NAV)
-
Equinix Inc5.93
-
Prologis Inc5.60
-
Welltower Inc4.70
-
Digital Realty Trust Inc4.40
-
Ventas Inc3.83
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
กลุ่มอุตสาหกรรม(% NAV)
-
RealEstate98.39
-
ConsumerCyclical1.61
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ประเทศ(% NAV)
-
สหรัฐอเมริกา64.51
-
ญี่ปุ่น9.48
-
ออสเตรเลีย6.65
-
สิงคโปร์4.82
-
สหราชอาณาจักร3.73
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund (HGPF)
ISIN code : LU0209137388
Bloomberg code : HHGPEA2 LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-38.22 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging50.54 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.57 เท่า
-
Sharpe Ratio-0.01
-
Alpha0.39
-
Beta0.70
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 20/08/2564 | 01/09/2564 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 02/03/2564 | 11/03/2564 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 30/12/2562 | 10/01/2563 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 01/10/2562 | 10/10/2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24/06/2562 | 03/07/2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24/10/2561 | 02/11/2561 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 25/06/2561 | 04/07/2561 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 29/09/2560 | 10/10/2560 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 27/01/2560 | 07/02/2560 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 25/07/2559 | 03/08/2559 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 29/01/2559 | 09/02/2559 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 01/10/2557 | 13/10/2557 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| 11/04/2556 | 25/04/2556 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 01/11/2555 | 09/11/2555 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 14 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 6.8000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 2.96 | 4.39 | - | 16.25 | 16.56 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 1.18 | 1.47 | - | 9.89 | 9.91 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 4.27 | 5.17 | - | 11.10 | 11.13 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -3.87 | -2.60 | - | 16.00 | 16.31 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 0.44 | 0.05 | - | 16.47 | 18.14 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.40 | 3.84 | - | 17.06 | 17.83 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 1.90 | 2.85 | - | 16.69 | 17.14 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.37 | 6.24 | - | 15.50 | 15.93 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -4.35 | -4.13 | - | 14.63 | 14.81 | - |
| 2566 | 1.81 | 6.27 | - | 17.66 | 21.37 | - |
| 2565 | -27.46 | -24.17 | - | 21.93 | 20.82 | - |
| 2564 | 25.35 | 37.18 | - | 12.55 | 12.39 | - |
| 2563 | -0.74 | -0.78 | - | 31.17 | 30.16 | - |
| 2562 | 26.07 | 20.63 | - | 8.51 | 9.16 | - |
| 2561 | -5.21 | -4.98 | - | 10.45 | 10.63 | - |
| 2560 | 9.97 | 2.87 | - | 7.96 | 8.24 | - |
| 2559 | 1.00 | 0.98 | - | 13.89 | 14.03 | - |
| 2558 | 2.43 | 9.81 | - | 13.35 | 14.19 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต