กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-WQUALITY-A

กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

10.8469
+-0.0204       +-0.1877%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
10.9128
ราคาขาย
10.8353
ราคารับซื้อคืน
1,007,835,506.59
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (Acc) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00BP3QZ601
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock Asset Management Ireland Limited
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนดังกล่าว กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index (ดัชนีชี้วัดของกองทุน) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โดยกองทุนจะใช้เทคนิคการปรับพอร์ตการลงทุน (optimization techniques) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด
 
ดังนั้น กองทุนอาจไม่ได้ถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ในดัชนีชี้วัด หรือถือครองในสัดส่วนเดียวกันกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจถือครองหลักทรัพย์บางตัวที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในดัชนีชี้วัด หากหลักทรัพย์เหล่านั้นให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกัน (โดยมีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน) กับหลักทรัพย์บางตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัด
 
ทั้งนี้ ในบางขณะ กองทุนอาจถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดได้เช่นกัน
 
ทั้งนี้ ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index ครอบคลุมหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคุณภาพสูงกว่าหลักทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดัชนีนี้คัดเลือกหุ้นที่มีคะแนนคุณภาพสูงโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE) (2) มีระดับหนี้สินที่ต่ำ และ (3) มีความผันผวนของกำไรที่ต่ำ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามการลงทุนจริง
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF N/A 97.89
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • NVIDIA Corp
    6.64
  • Apple Inc
    6.14
  • Microsoft Corp
    5.14
  • Visa Inc Class A
    3.44
  • Meta Platforms Inc Class A
    2.77
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 07/11/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    30.56
  • FinancialServices
    15.06
  • Industrials
    9.97
  • Healthcare
    9.83
  • CommunicationServices
    9.38
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 07/11/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • สหรัฐอเมริกา
    77.70
  • สวิตเซอร์แลนด์
    3.96
  • สหราชอาณาจักร
    3.73
  • ญี่ปุ่น
    2.52
  • เนเธอร์แลนด์
    2.29
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 07/11/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (IWQULN)
    ISIN code : IE00BP3QZ601
    Bloomberg code : IWQU LN

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -9.30 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    53.61 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.13 เท่า
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 เดือน 4.69 5.08 - 10.20 10.57 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 11.95 13.56 - 10.92 11.18 -
ย้อนหลัง 1 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 8.42 19.16 - 16.86 11.48 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-WQUALITY-A Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร