กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น

KT-ST

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น

13.2119
0.0012       0.0091%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
13.2120
ราคาขาย
13.2119
ราคารับซื้อคืน
18,135,609,424.25
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
บริษัทจัดการ และ/หรือผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.428% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/68 07/05/2026 N/A 11.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 N/A 10.88
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/68 18/06/2026 N/A 8.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 N/A 6.52
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)1/182/69 08/04/2026 N/A 5.36
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    56.30
  • กระทรวงการคลัง
    9.95
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.89
  • บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
    2.64
  • บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
    2.58
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    0.70 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    126
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    38
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ในประเทศ National International
Gov bond/AAA 67.22 0.00 0.00
AA 1.31 0.00 0.00
A 23.90 0.00 2.27
BBB 5.00 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -0.18 %
  • Recovering Period
    1 เดือน
  • FX Hedging
    101.65 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.42 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    8 เดือน 14 วัน
  • Yield to Maturity
    1.46

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-ST Benchmark 1 Benchmark 2 KT-ST Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.85 1.46 - 0.20 0.09 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.38 0.34 - 0.24 0.07 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 0.94 0.77 - 0.20 0.07 -
ย้อนหลัง 1 ปี 2.30 1.82 - 0.18 0.09 -
ย้อนหลัง 3 ปี 2.12 1.77 - 0.14 0.11 -
ย้อนหลัง 5 ปี 1.55 1.25 - 0.14 0.10 -
ย้อนหลัง 10 ปี 1.61 1.39 - 0.17 0.10 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.98 1.75 - 0.16 0.12 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ 1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน : 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 20%
3. US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 15%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย 3 ธนาคาร BBL,KBANK,SCB หลังหักภาษี : 15%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.49

Benchmark 1 คือ 1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน : 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 20%
3. US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 15%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย 3 ธนาคาร BBL,KBANK,SCB หลังหักภาษี : 15%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-ST Benchmark 1 Benchmark 2 KT-ST Benchmark 1 Benchmark 2
2567 2.51 2.11 - 0.11 0.10 -
2566 1.72 1.50 - 0.10 0.12 -
2565 0.65 0.67 - 0.14 0.09 -
2564 0.65 0.39 - 0.10 0.03 -
2563 1.31 1.01 - 0.29 0.10 -
2562 2.30 1.88 - 0.17 0.11 -
2561 1.28 1.50 - 0.16 0.09 -
2560 1.78 1.62 - 0.14 0.07 -
2559 1.81 1.52 - 0.12 0.07 -
2558 2.43 1.86 - 0.16 0.12 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ 1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน : 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 20%
3. US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 15%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย 3 ธนาคาร BBL,KBANK,SCB หลังหักภาษี : 15%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.49

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี