กองทุนรวมตราสารหนี้

KTIF2

กองทุนเปิดเคแทม Inverse Floater Complex Return2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

10.2252
+0.0088       +0.0861%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
-
ราคาขาย
10.2252
ราคารับซื้อคืน
364,109,382.75
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 17/10/2567

ข้อมูลทั่วไป

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุน buy & hold, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน

(1) กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยอันดับของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้สร้างกระแสเงินสดให้ครอบคลุมกระแสเงินสด ที่ต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญา  สวอปซึ่งเป็นไปตามส่วนที่สอง
 
(2) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาสวอป (Inverse Floater Swap) (“สัญญาสวอป”) โดยมูลค่าสัญญา (Notional Amount) จะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา และอายุสัญญาสวอปจะไม่เกินอายุโครงการ โดยลักษณะสัญญาสวอปจะไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มสัญญา (Unfunded Swap) แต่จะกำหนดเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในแต่ละช่วงตลอดอายุสัญญา โดยกองทุนจะเป็นฝ่ายจ่ายดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Payer) ขณะเดียวกัน กองทุนจะเป็นฝ่ายรับดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Receiver) ซึ่งจะมีสูตรคำนวณอ้างอิงในลักษณะผกผันกับอัตราดอกเบี้ย Thailand Overnight Repurchase Rate (THOR) ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนนี้จะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ THOR ทั้งนี้ สัญญาสวอปมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Rate) ไว้ ซึ่งจะทำให้กองทุนยังคงได้รับดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปหักล้าง (Offset) กับดอกเบี้ยที่กองทุนต้องจ่ายให้คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาสวอป (“คู่สัญญา”)  กองทุนอาจจะเป็นได้ทั้งผู้รับหรือผู้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิในแต่ละงวด
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน            ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
    0.00 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    0.00 ปี
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ในประเทศ National International
Gov bond/AAA 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
ต่ำกว่า BBB 0.00 0.00 0.00
Unrated/non 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    N/A
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    N/A
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    0 เดือน
  • Yield to Maturity
    1.57

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2 KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2 KTIF2 Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี