กองทุนรวมตราสารหนี้
KTILF
กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12/03/2028 | N/A | 99.55 |
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
กระทรวงการคลัง99.55
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
Duration (Modified)0.00 ปี
-
Time to Maturity (TTM)2.36 ปี
-
จำนวนตราสารที่ถือครอง3
-
จำนวนผู้ออกตราสาร2
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ในประเทศ | National | International | |
|---|---|---|---|
| Gov bond/AAA | 99.55 | 0.00 | 0.00 |
| AA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ต่ำกว่า BBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unrated/non | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-6.63 %
-
Recovering Period1 ปี 9 เดือน
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.12 เท่า
-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้2 ปี 3 เดือน 22 วัน
-
Yield to Maturity1.84
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 1.27 | 1.78 | - | 1.04 | 1.10 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.01 | 0.05 | - | 0.96 | 0.51 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 0.66 | 0.76 | - | 1.03 | 0.79 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 1.76 | 2.37 | - | 1.00 | 1.03 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 1.47 | 1.80 | - | 1.83 | 1.20 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 2.27 | 3.19 | - | 2.63 | 1.99 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 2.86 | 3.46 | - | 4.92 | 2.11 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.42 | 2.19 | - | 6.19 | 3.19 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Thailand Government Inflation-Linked All Maturities TRI คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 9.91
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Thailand Government Inflation-Linked All Maturities TRI คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 4.18 | 4.63 | - | 1.58 | 0.77 | - |
| 2566 | -1.81 | -1.44 | - | 2.39 | 1.47 | - |
| 2565 | 3.25 | 4.26 | - | 3.75 | 2.98 | - |
| 2564 | 2.31 | 3.64 | - | 3.05 | 2.49 | - |
| 2563 | 0.15 | 5.29 | - | 7.28 | 2.78 | - |
| 2562 | 3.77 | 3.09 | - | 4.15 | 1.50 | - |
| 2561 | -0.74 | 1.03 | - | 3.85 | 1.33 | - |
| 2560 | 7.61 | 5.33 | - | 7.67 | 1.85 | - |
| 2559 | 5.10 | 5.84 | - | 7.53 | 3.09 | - |
| 2558 | -1.13 | -0.38 | - | 8.43 | 4.46 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Thailand Government Inflation-Linked All Maturities TRI คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 9.91
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต