กองทุนอสังหาริมทรัพย์

CPTGF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

9.7028

+0.0030 +0.0309%

*มูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

9,382,622,858.74

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
นโยบายการลงทุน	ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการลงทุนครั้งแรกจะลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน, อาคาร และส่วนควบของที่ดินและอาคารและงานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารพร้อมซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้า ซึ่งสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งกองทุนมีการลงทุนดังกล่าวใน 3 อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 2. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ตามสกุลเงินของกองทุน)	มูลค่าหน่วยลงทุน (ตามสกุลเงินของกองทุน)

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี)	วันที่จ่ายปันผล	จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
29/10/2567	12/11/2567	0.1400 บาท/หน่วย
30/08/2567	13/09/2567	0.1555 บาท/หน่วย
30/05/2567	14/06/2567	0.0295 บาท/หน่วย
06/03/2567	20/03/2567	0.1266 บาท/หน่วย
01/12/2566	19/12/2566	0.1836 บาท/หน่วย
02/06/2566	19/06/2566	0.1185 บาท/หน่วย
07/03/2566	21/03/2566	0.1615 บาท/หน่วย
01/12/2565	19/12/2565	0.1660 บาท/หน่วย
30/08/2565	14/09/2565	0.1500 บาท/หน่วย
02/06/2565	17/06/2565	0.1900 บาท/หน่วย
07/03/2565	21/03/2565	0.1590 บาท/หน่วย
02/12/2564	17/12/2564	0.1210 บาท/หน่วย
31/08/2564	15/09/2564	0.1315 บาท/หน่วย
01/06/2564	16/06/2564	0.1495 บาท/หน่วย
03/03/2564	17/03/2564	0.1800 บาท/หน่วย
02/12/2563	21/12/2563	0.1460 บาท/หน่วย
31/08/2563	16/09/2563	0.1460 บาท/หน่วย
01/06/2563	16/06/2563	0.2015 บาท/หน่วย
02/03/2563	16/03/2563	0.2110 บาท/หน่วย
02/12/2562	19/12/2562	0.2085 บาท/หน่วย
29/08/2562	16/09/2562	0.2100 บาท/หน่วย
31/05/2562	14/06/2562	0.2180 บาท/หน่วย
01/03/2562	15/03/2562	0.1900 บาท/หน่วย
30/11/2561	14/12/2561	0.1975 บาท/หน่วย
31/08/2561	14/09/2561	0.2037 บาท/หน่วย
31/05/2561	15/06/2561	0.2180 บาท/หน่วย
28/02/2561	15/03/2561	0.1855 บาท/หน่วย
30/11/2560	15/12/2560	0.1987 บาท/หน่วย
31/08/2560	14/09/2560	0.2052 บาท/หน่วย
30/05/2560	13/06/2560	0.1880 บาท/หน่วย
28/02/2560	15/03/2560	0.2154 บาท/หน่วย
30/11/2559	15/12/2559	0.1669 บาท/หน่วย
31/08/2559	15/09/2559	0.2076 บาท/หน่วย
31/05/2559	14/06/2559	0.2046 บาท/หน่วย
29/02/2559	14/03/2559	0.1990 บาท/หน่วย
30/11/2558	16/12/2558	0.1840 บาท/หน่วย
31/08/2558	14/09/2558	0.2043 บาท/หน่วย
29/05/2558	15/06/2558	0.2026 บาท/หน่วย
27/02/2558	16/03/2558	0.1860 บาท/หน่วย
28/11/2557	17/12/2557	0.1983 บาท/หน่วย
29/08/2557	15/09/2557	0.1880 บาท/หน่วย
30/05/2557	16/06/2557	0.2331 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 42 ครั้ง		จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 7.4796 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน	วันที่จ่ายลดทุน	อัตราต่อหน่วย (บาท)	Initial PAR value (บาท)	เหตุแห่งการลดทุน
ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน	วันที่จ่ายลดทุน	อัตราต่อหน่วย (บาท)	10.0000	เหตุแห่งการลดทุน
1	2 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57	30/5/2557	17/6/2557	0.0102	10.1398	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
2	1 เม.ย.57 – 30 มิ.ย. 57	29/8/2557	16/9/2557	0.0100	10.1298	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
3	1 ก.ค. 57 – 30 ก.ย. 57	28/11/2557	18/12/2557	0.0096	10.1202	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
4	1 ต.ค. 57 – 31ธ.ค. 57	27/2/2557	17/3/2558	0.0040	10.1162	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
5	1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 58	29/5/2558	16/6/2558	0.0040	10.1122	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
6	1 เม.ย. 58 – 30 มิ.ย. 58	31/8/2558	15/9/2558	0.0040	10.1082	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
7	1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58	30/11/2558	17/12/2558	0.0040	10.1042	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
8	1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58	29/2/2559	15/3/2559	0.0040	10.1002	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
9	1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59	31/5/2559	15/6/2559	0.0040	10.0962	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
10	1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59	31/8/2559	16/9/2559	0.0040	10.0922	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
11	1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59	30/11/2559	16/12/2559	0.0040	10.0882	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
12	1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59	28/2/2560	16/3/2560	0.0040	10.0842	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
13	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	02/6/2566	19/6/2566	0.0569	10.0273	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
14	1 เม.ย.66 - 30 มิ.ย.66	05/9/2566	19/9/2566	0.1735	9.8538	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
15	1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	06/3/2567	20/3/2567	0.0514	9.8024	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
16	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	30/5/2567	14/6/2567	0.1585	9.6439	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
17	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	30/8/2567	13/9/2567	0.0175	9.6264	จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งหมด				0.5236