กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

KSET50LTF-L

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (ชนิด LTF)

22.9971
-0.0416       -0.1806%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
22.9972
ราคาขาย
22.9971
ราคารับซื้อคืน
553,479,216.97
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป


“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทกองทุนรวมดัชนีตราสารทุน(Index Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้จะพิจารณาดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่นำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด 
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ  - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน    T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี1 
 
 1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) N/A 13.31
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส N/A 8.16
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. N/A 7.95
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ N/A 5.98
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย N/A 5.33
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • หมวด
    (% NAV)
  • เทคโนโลยี
    25.58
  • ทรัพยากร
    23.10
  • ธุรกิจการเงิน
    20.62
  • บริการ
    18.70
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    5.91
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    51
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.30
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.59
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -28.45 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.11 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.19
  • Alpha
    -0.65
  • Beta
    0.99
  • Tracking Error
    0.30 %

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -2.55 -2.06 - 20.21 20.42 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 5.58 5.82 - 14.06 14.16 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 11.10 11.56 - 17.80 17.95 -
ย้อนหลัง 1 ปี -5.70 -5.13 - 19.16 19.33 -
ย้อนหลัง 3 ปี -1.94 -1.29 - 14.70 14.81 -
ย้อนหลัง 5 ปี 5.42 5.88 - 14.92 15.02 -
ย้อนหลัง 10 ปี 1.83 2.55 - 16.53 16.73 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 4.74 5.98 - 19.95 20.36 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET50 TRI)

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET50 TRI)

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.26 6.97 - 11.89 11.95 -
2566 -11.19 -10.70 - 12.51 12.58 -
2565 4.67 4.20 - 10.83 10.94 -
2564 10.95 11.76 - 13.80 13.88 -
2563 -12.89 -12.41 - 33.84 34.16 -
2562 4.24 5.32 - 10.55 10.56 -
2561 -6.45 -5.23 - 13.30 13.57 -
2560 19.69 21.52 - 7.40 7.46 -
2559 21.55 22.66 - 16.28 16.85 -
2558 -16.95 -16.03 - 15.02 15.73 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET50 TRI)

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี