กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-Ashares RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

6.0209
-0.0245       -0.4053%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
6.0210
ราคาขาย
6.0209
ราคารับซื้อคืน
823,583,688.20
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

 

RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund China A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก Schroder International Selection Fund China A (Class Y)
ISIN กองทุนรวมหลัก LU2747266877
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Related Securities) ของบริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น หรือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (China A-Shares)

กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุด 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ลงทุนผ่าน participatory notes) ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้:
 - Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect;
 - โครงการ Qualified Foreign Investor ("QFI");
 - ตราสารทุนที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ STAR Board และตลาดหลักทรัพย์ ChiNext; และ
 - ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล (regulated market) 

กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุดไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ในหลักทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงสินทรัพย์อื่น) รวมถึงการลงทุนในประเทศ, ภูมิภาค, อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน, กองทุนรวม, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrants) และตราสารตลาดเงิน, และอาจถือครองเงินสด (โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก)

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ ทั้งสถานะซื้อ และสถานะขาย (Long and Short) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการลงทุน, เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker (กองทุนรวมหลัก) : SCISCAY LX
Ticker กองทุน : KTASHRM TB
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Schroder International Selection Fund China A Class Y Accumu N/A 94.74
หน่วยลงทุน Franklin Sealand China A-Shares Fund EB Acc USD N/A 3.67
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
    5.90
  • Hubei Dinglong Co Ltd Class A
    2.96
  • China Merchants Bank Co Ltd Class A
    2.93
  • Zijin Mining Group Co Ltd Class A
    2.91
  • Hangcha Group Co Ltd Class A
    2.88
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Industrials
    24.81
  • Technology
    24.70
  • FinancialServices
    14.95
  • BasicMaterials
    11.08
  • ConsumerCyclical
    10.63
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • จีน
    99.20
  • ฮ่องกง
    0.80
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Schroder International Selection Fund China A Class Y Accumu (SCISCALX)
    ISIN code : LU2747266877
    Bloomberg code : SCISCAY LX Equity

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -62.94 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    49.08 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.95 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.02
  • Alpha
    -1.35
  • Beta
    0.52

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 18.56 22.92 - 21.15 21.90 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 20.84 21.93 - 24.28 24.99 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 28.66 30.95 - 19.16 19.83 -
ย้อนหลัง 1 ปี 16.79 22.15 - 21.09 21.68 -
ย้อนหลัง 3 ปี 0.35 1.70 - 21.57 22.73 -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -9.26 -3.96 - 23.88 24.29 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.21 8.33 - 23.48 24.09 -
2566 -27.17 -23.29 - 18.32 21.37 -
2565 -35.81 -32.58 - 27.27 23.71 -
2564 1.80 12.85 - 27.79 24.30 -
2563 3.64 5.44 - 19.82 18.90 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี