กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-EUROTECH-SSF

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

8.4398
+0.0545       +0.6499%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
8.4399
ราคาขาย
8.4398
ราคารับซื้อคืน
44,233,020.36
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) ได้จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และจัดเป็น Société d’investissement à capital variable  (SICAV) และกองทุนหลักได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l  ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม)
กองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0248050006
Management Company (กองทุนรวมหลัก) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l
Depositary (กองทุนรวมหลัก) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม) ที่มีภูมิลำเนาหรือประกอบธุรกิจในภูมิภาคยุโรปกองทุนอาจมีการลงทุนในบางขณะเป็นการเฉพาะในบางอุตสาหกรรม หรือบางตลาดสูงอย่างมีนัยสำคัญ
 
กองทุนเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ในบริษัทที่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก และ/หรือ มีคุณลักษณะเชิงสังคมที่มีหลักปฎิบัติทางธรรมาภิบาลที่ดี ผ่านการวัดจากการให้คะแนนด้าน ESG ด้วยโมเดลภายในของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ ข้อมูลจากแหล่งภายนอก
 
ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติด้าน ESG โดยใช้วิธี values และ norms based screening ประกอบกับข้อมูลจากแหล่งภายนอกในการกลั่นกรอง เพื่อคัดบริษัทที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกจากพอร์ตการลงทุน เช่น บริษัทที่มีส่วนร่วมหรือมีรายได้ที่มาจากกิจกรรมซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจัยด้านมาตรฐานระหว่างประเทศหรือบรรทัดฐานสากล เป็นต้น ทั้งนี้รายชื่อปัจจัยเพื่อการกลั่นกรองด้านการลงทุนที่อาจทำให้เกิดการคัดหลักทรัพย์ออกนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.jpmorganassetmanagement.lu)
 
กองทุนนำปัจจัยด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ โดยคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อ 
Class & currency (กองทุนรวมหลัก) Class I (EUR) Acc.
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี 1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.856 ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ  0.214 ต่อปี 1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145 ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี 1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214 ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% 1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I EUR N/A 95.22
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • ASML Holding NV
    9.46
  • SAP SE
    8.87
  • Infineon Technologies AG
    8.76
  • Logitech International SA
    5.54
  • ASM International NV
    4.86
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    75.92
  • Industrials
    7.51
  • CommunicationServices
    6.80
  • ConsumerCyclical
    4.96
  • Healthcare
    2.18
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • เยอรมนี
    26.46
  • เนเธอร์แลนด์
    17.59
  • สหราชอาณาจักร
    11.59
  • ฝรั่งเศส
    10.95
  • สวิตเซอร์แลนด์
    9.23
เป็นข้อมูลการลงทุนของกองหลัก* ณ วันที่ 30/09/68
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I EUR (JPMETILX)
    ISIN code : LU0248050006
    Bloomberg code : JPMETIE LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -31.69 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    89.40 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.08 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.33
  • Alpha
    -2.95
  • Beta
    0.99

ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-EUROTECH-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-EUROTECH-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 6.78 9.66 - 21.54 21.56 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 7.31 7.81 - 15.83 16.15 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 13.67 14.58 - 17.35 17.55 -
ย้อนหลัง 1 ปี 9.33 12.96 - 20.91 21.07 -
ย้อนหลัง 3 ปี 6.05 9.00 - 19.82 20.11 -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -2.73 -1.07 - 22.65 23.22 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Benchmark 1 คือ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KT-EUROTECH-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-EUROTECH-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 -0.26 1.71 - 18.93 19.54 -
2566 14.66 18.76 - 18.35 18.55 -
2565 -27.00 -28.14 - 29.65 30.03 -
2564 0.67 0.79 - 25.32 24.05 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
เงื่อนไขการลงทุนและการถือครองเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี