กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
KT-GCINCOME-SSF
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Schroder International Selection Fund - Global Credit Income |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1514167219 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | Schroder Investment Management (Lux) |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน Schroder ISF Global Credit Income C USD | N/A | 89.23 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Schroder ISF Global Credit Income C USD (SCGCCILX)
ISIN code : LU1514167219
Bloomberg code : SCGCCIU LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-5.25 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging87.64 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.37 เท่า
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GCINCOME-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GCINCOME-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 4.10 | - | - | 3.58 | - | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 1.10 | - | - | 2.45 | - | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 2.69 | - | - | 2.78 | - | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 3.60 | - | - | 3.58 | - | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 4.90 | - | - | 3.99 | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.90 | - | - | 3.99 | - | - |
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GCINCOME-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GCINCOME-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 2.53 | - | - | 3.19 | - | - |
| 2566 | 5.01 | - | - | 4.76 | - | - |
| 2565 | 3.02 | - | - | 5.27 | - | - |
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต