กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)

KTAG-ThaiESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

9.2550
0.0097       0.1049%
*มูลค่าหน่วยลงทุน
9.2551
ราคาขาย
9.2550
ราคารับซื้อคืน
286,427,186.23
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*(ตามสกุลเงินของกองทุน)
  ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
      ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
ระดับความเสี่ยง 6
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะลงเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A ขึ้นไป ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทจดทะเบียน หรือได้รับการจัดอันดับในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับ A ขึ้นไป ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน  ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% 1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% 1
1   อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ N/A 9.38
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส N/A 8.56
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ N/A 7.06
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา N/A 6.67
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) N/A 5.69
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • หมวด
    (% NAV)
  • บริการ
    27.76
  • ธุรกิจการเงิน
    23.90
  • ทรัพยากร
    15.99
  • เทคโนโลยี
    14.03
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    11.63
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
  • Maximum Drawdown
    -25.45 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.14 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.34
  • Alpha
    -0.83
  • Beta
    0.86

© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTAG-ThaiESG Benchmark 1 Benchmark 2 KTAG-ThaiESG Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -4.86 -2.85 - 17.14 19.45 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.94 3.47 - 13.16 13.66 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 2.54 7.47 - 15.60 17.20 -
ย้อนหลัง 1 ปี -9.97 -7.97 - 16.38 18.54 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -3.39 -2.56 - 13.91 15.81 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI) สัดส่วน 100%

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI) สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี)
KTAG-ThaiESG Benchmark 1 Benchmark 2 KTAG-ThaiESG Benchmark 1 Benchmark 2
2567 -2.65 -3.34 - 10.84 12.37 -
2566 1.25 1.47 - 3.51 3.60 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ :

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
Monthly Fund Update
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
เอกสารแนะนำกลุ่มกองทุน ThaiESG
เอกสารแนะนำกองทุน
เงื่อนไขการลงทุนและการถือครองเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี